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Portfolio Management Dynamisch T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,32% | 5,30% | -2,06% | 2,95 | |
| 1 Monat | -0,04% | 6,11% | -2,06% | -0,71 | |
| 6 Monate | 11,12% | 5,76% | -3,60% | 3,41 | |
| 1 Jahr | 15,20% | 15,16% | 6,18% | -6,11% | 1,83 |
| 3 Jahre | 9,87% | 3,19% | 8,46% | -16,66% | -0,08 |
| 5 Jahre | 22,78% | 4,19% | 8,93% | -24,55% | 0,03 |
| 10 Jahre | 65,92% | 5,19% | 8,19% | -24,55% | 0,16 |
| Seit Auflage | 74,87% | 2,46% | 9,49% | -45,54% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Dynamisch T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien69.5 %
- Anleihen29.24 %
- Geldmarkt1.26 %
- Andere0,00%
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)11.06 %
- SSIII-TRPSULCGE IDLA5.57 %
- ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL4.91 %
- ISIV-M.U.V.F.E. DLA4.63 %
- UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA4.5 %
- Andere69,33%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707534 |
|---|---|
| WKN | 070753 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 113,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 105,33 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.05.2023) | 1,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch A | AT0000707526 |
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