-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
FRS Substanz (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FRS Substanz Fonds verfolgt das Ziel, laufende Erträge aus international emittierten Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen globaler Aktien zu kombinieren. Der Fonds setzt auf eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich dabei nicht an einem Index oder Referenzwert. Investitionsmöglichkeiten umfassen bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100 % in Schuldtitel, bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente, bis zu 50 % in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100 % in andere Fonds. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,11% | 6,62% | -8,18% | -0,26 | |
| 1 Monat | -0,31% | 2,34% | -0,97% | -2,36 | |
| 6 Monate | 0,11% | 6,60% | -8,18% | -0,26 | |
| 1 Jahr | -0,08% | -0,08% | 6,01% | -8,18% | -0,34 |
| 3 Jahre | 11,06% | 3,56% | 4,73% | -8,18% | 0,34 |
| 5 Jahre | 9,51% | 1,83% | 4,52% | -13,08% | -0,02 |
| 10 Jahre | 21,31% | 1,95% | 4,19% | -13,08% | 0,00 |
| Seit Auflage | 80,79% | 2,52% | 3,86% | -21,64% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.64 %
- Zertifikate9.15 %
- Aktien5.43 %
- Barmittel0.9 %
- Andere10,88%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU9.15 %
- ERSTE RESP.BD EO COR.I01T7.59 %
- Fidelity Fd.Gl.Health Care Fd.Y Dis EUR7.07 %
- NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO5.66 %
- ROB C.G-SWE IEOA5.58 %
- Ant Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund Cap -I-ACC-USD-5.45 %
- DNB Fund Technology Institutional B EUR5.26 %
- AXA World Fd.Gl.I.Bd.I Dis EUR4.83 %
- MFS-M.GLOBAL CONV. BEOA4.61 %
- FIDELITY-GL TECH.YDISEO4.43 %
- Andere40,37%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | 069808 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 36,94 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 36,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.12.2024) | 1,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 53 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.