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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,11% | 3,67% | -2,86% | -0,14 | |
| 1 Monat | 2,33% | 4,04% | -0,27% | 6,73 | |
| 6 Monate | 1,92% | 3,87% | -2,86% | -0,01 | |
| 1 Jahr | 0,52% | 0,52% | 3,90% | -3,28% | -0,88 |
| 3 Jahre | -3,44% | -1,16% | 4,14% | -13,08% | -1,23 |
| 5 Jahre | 4,95% | 0,97% | 4,42% | -13,08% | -0,68 |
| 10 Jahre | 17,97% | 1,67% | 3,84% | -13,08% | -0,60 |
| Seit Auflage | 63,93% | 2,25% | 3,74% | -21,64% | -0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments49.02 %
- Anleihen39.84 %
- Aktien7.11 %
- Barmittel4.03 %
- INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)8.18 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)6.19 %
- AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)5.9 %
- RobecoSAM Sustainable Water Equities I (ROB C.G-SWE IEOA)5.12 %
- Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4.95 %
- Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FDF Sust.Heal.Care Y)4.85 %
- Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)4.74 %
- Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)4.51 %
- DNB Fund - Technology B (DNB Techno.Instit.Fd)4.32 %
- IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)3.8 %
- Andere47,44%