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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XFRS Substanz
ISIN
AT0000698089
WKN 069808

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKN069808
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
33,23 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,23%
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,01%
1 Monat2,13%
6 Monate3,28%
1 Jahr11,21%
3 Jahre2,63%0,87%
5 Jahre9,88%1,90%
10 Jahre26,62%2,39%
Seit Auflage76,95%2,57%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,86%-13,08%
Sharpe Ratio2,01-0,74
Volatilität3,66%4,10%

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameLLB Invest KAG
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 13.03.2024

Stand: 13.03.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien44,69%
  • Anleihen41,20%
  • Sonstige Vermögenswerte8,69%
  • Barmittel5,42%
  • INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)8,18%
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)6,19%
  • AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)5,90%
  • RobecoSAM Sustainable Water Equities I (ROB C.G-SWE IEOA)5,12%
  • Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4,95%
  • Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FDF Sust.Heal.Care Y)4,85%
  • Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)4,74%
  • Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)4,51%
  • DNB Fund - Technology B (DNB Techno.Instit.Fd)4,32%
  • IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)3,80%
  • Andere47,44%
  • Weltweit94,58%
  • Barmittel5,42%
  • Andere0,00%

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