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FRS Dynamik (T)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,84% | 14,31% | -16,94% | 0,08 | |
| 1 Monat | 0,03% | 5,61% | -1,40% | -0,29 | |
| 6 Monate | -2,58% | 14,64% | -16,94% | -0,49 | |
| 1 Jahr | 3,46% | 3,46% | 13,52% | -16,94% | 0,11 |
| 3 Jahre | 28,15% | 8,61% | 11,63% | -16,94% | 0,57 |
| 5 Jahre | 63,55% | 10,35% | 12,24% | -17,31% | 0,68 |
| 10 Jahre | 99,69% | 7,16% | 13,38% | -30,29% | 0,38 |
| Seit Auflage | 236,58% | 5,22% | 14,00% | -52,49% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
- FRS Dynamik (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien93.72 %
- Barmittel4.14 %
- Fonds2.14 %
- Andere0,00%
- INTL BUS. MACH. DL-,205.04 %
- NVIDIA CORP. DL-,0014.5 %
- MICROSOFT DL-,000006254.05 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.92 %
- DT.TELEKOM AG NA3.28 %
- SAP SE O.N.3.27 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.97 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,12.63 %
- KYNDRYL HLDGS INC. DL-,012.58 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,492.42 %
- Andere65,34%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698071 |
|---|---|
| WKN | 069807 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 48,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 48,65 Mio. EUR (Stand: 01.08.2025) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.12.2024) | 1,32% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 51 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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