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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Offensiv
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  • MMD-Index Aktien
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XFRS Dynamik (T)
ISIN
AT0000698071
WKN 069807

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINAT0000698071
WKN069807
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
48,65 Mio. €
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?67 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Sum. laufende Kosten1,32%
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

Performance

Stand: 01.08.2025
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr1,84%
1 Monat0,03%
6 Monate6,45%
1 Jahr3,46%
3 Jahre28,15%8,61%
5 Jahre63,55%10,35%
10 Jahre99,69%7,16%
Seit Auflage236,58%5,22%

Kennzahlen

Stand: 01.08.2025
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-16,94%-16,94%
Sharpe Ratio0,110,57
Volatilität13,52%11,63%

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameLLB Invest KAG
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien93,72%
  • Barmittel4,14%
  • Fonds2,14%
  • INTL BUS. MACH. DL-,205,04%
  • NVIDIA CORP. DL-,0014,50%
  • MICROSOFT DL-,000006254,05%
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0013,92%
  • DT.TELEKOM AG NA3,28%
  • SAP SE O.N.3,27%
  • HOLCIM LTD. NAM.SF22,97%
  • NOVO-NORDISK AS B DK 0,12,63%
  • KYNDRYL HLDGS INC. DL-,012,58%
  • NOVARTIS NAM. SF 0,492,42%
  • Andere65,34%
  • USA45,73%
  • Schweiz17,62%
  • Deutschland10,22%
  • Barmittel4,14%
  • Kanada3,63%
  • Frankreich3,62%
  • Niederlande3,11%
  • Irland2,70%
  • Dänemark2,63%
  • Österreich1,74%
  • Japan1,40%
  • Norwegen1,33%
  • Andere2,13%

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