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Fair Invest Balanced (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds berucksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,38% | 6,88% | -4,68% | 1,16 | |
| 1 Monat | 4,37% | 8,91% | -0,87% | 7,42 | |
| 6 Monate | 2,84% | 6,37% | -4,68% | 0,58 | |
| 1 Jahr | 4,46% | 4,46% | 5,84% | -4,68% | 0,40 |
| 3 Jahre | 11,48% | 3,69% | 6,81% | -11,38% | 0,23 |
| 5 Jahre | 16,83% | 3,16% | 6,29% | -16,22% | 0,16 |
| 10 Jahre | 4,11% | 0,40% | 5,27% | -16,50% | -0,33 |
| Seit Auflage | 25,53% | 0,99% | 4,58% | -17,56% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fair Invest Balanced (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.86 %
- Aktien35.68 %
- Barmittel11.46 %
- AXA S.A. INH. EO 2,294.15 %
- IBERDROLA INH. EO -,754.13 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4.05 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD3.97 %
- CANADA 20/303.69 %
- ALLIANZ SE NA O.N.3.66 %
- URW (STAPLED SHS) EO-,053.62 %
- GILEAD SCIENCES DL-,0013.38 %
- TELEFONICA INH. EO 13.29 %
- LENZING 20/UND. FLR3.17 %
- Andere62,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000675228 |
|---|---|
| WKN | 067522 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 14.05.2002 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 3,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,16 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.04.2025) | 1,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Österreich GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| Fair Invest Balanced (A) | AT0000675210 |
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