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StarMix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,43%3,83%-2,50%1,98
1 Monat-1,09%4,66%-1,97%-2,56
6 Monate2,31%3,64%-2,50%1,43
1 Jahr8,61%8,61%4,23%-2,50%2,17
3 Jahre15,12%4,80%5,87%-17,40%0,91
5 Jahre21,83%4,03%4,95%-17,40%0,92
10 Jahre73,56%5,67%5,14%-17,40%1,21
Seit Auflage111,55%4,22%5,47%-26,84%0,87

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • StarMix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen56.01 %
  • Aktien41.82 %
  • Barmittel2.17 %
  • Andere0,00%
  • UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE11.98 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS10.64 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.52 %
  • ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC5.94 %
  • ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.26 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.67 %
  • LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.6 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.48 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.41 %
  • KEPLER Value Aktienfonds (A)4.17 %
  • Andere33,33%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000637889
WKN063788
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen80,51 Mio. EUR
Tranchenvolumen65,49 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,01% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KMU Starmix Ausgewogen TAT0000A056H9
StarMix Ausgewogen AAT0000711585

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