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Starmix Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,28%2,75%-0,24%10,87
1 Monat2,13%3,50%-0,24%8,20
6 Monate5,75%4,98%-2,38%2,47
1 Jahr1,12%1,12%8,70%-17,40%0,19
3 Jahre7,83%2,54%5,82%-17,40%0,53
5 Jahre23,89%4,37%5,22%-17,40%0,94
10 Jahre60,94%4,87%5,26%-17,40%1,03
Seit Auflage103,21%4,16%5,52%-26,84%0,85

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen55.84 %
  • Aktien36.8 %
  • Barmittel7.36 %
  • UBS FdSo-MSCI ACWI SF UCI.ETF11.2 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.61 %
  • iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF10.59 %
  • KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)7.11 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)6.53 %
  • Andere53,96%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000637889
WKN63788
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Gesamtvolumen76,50 Mio. EUR
Tranchenvolumen65,49 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)1,03% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitekepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 24

Tranchenübersicht

KMU Starmix Ausgewogen TAT0000A056H9
StarMix Ausgewogen AAT0000711585

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