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StarMix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,56% | 4,66% | -3,33% | 0,19 | |
| 1 Monat | -1,46% | 4,62% | -2,62% | -4,31 | |
| 6 Monate | 1,31% | 4,33% | -3,33% | -0,31 | |
| 1 Jahr | 5,63% | 5,63% | 6,11% | -4,14% | 0,27 |
| 3 Jahre | -0,40% | -0,13% | 6,26% | -17,61% | -0,66 |
| 5 Jahre | 1,23% | 0,24% | 6,37% | -17,61% | -0,58 |
| 10 Jahre | 30,97% | 2,73% | 5,69% | -17,61% | -0,22 |
| Seit Auflage | 90,72% | 3,27% | 5,65% | -26,84% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- StarMix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)12.81 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC11.79 %
- ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS8.7 %
- UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE7.71 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.27 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)5.19 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.76 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.34 %
- KEPLER Value Aktienfonds (A)3.93 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)3.89 %
- Andere31,61%