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Starmix Ausgewogen
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,28% | 2,75% | -0,24% | 10,87 | |
| 1 Monat | 2,13% | 3,50% | -0,24% | 8,20 | |
| 6 Monate | 5,75% | 4,98% | -2,38% | 2,47 | |
| 1 Jahr | 1,12% | 1,12% | 8,70% | -17,40% | 0,19 |
| 3 Jahre | 7,83% | 2,54% | 5,82% | -17,40% | 0,53 |
| 5 Jahre | 23,89% | 4,37% | 5,22% | -17,40% | 0,94 |
| 10 Jahre | 60,94% | 4,87% | 5,26% | -17,40% | 1,03 |
| Seit Auflage | 103,21% | 4,16% | 5,52% | -26,84% | 0,85 |
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.84 %
- Aktien36.8 %
- Barmittel7.36 %
- UBS FdSo-MSCI ACWI SF UCI.ETF11.2 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.61 %
- iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF10.59 %
- KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)7.11 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)6.53 %
- Andere53,96%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000637889 |
|---|---|
| WKN | 63788 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Gesamtvolumen | 76,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 65,49 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,03% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 24 |
Tranchenübersicht
| KMU Starmix Ausgewogen T | AT0000A056H9 |
| StarMix Ausgewogen A | AT0000711585 |
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