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StarMix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,04%3,84%-2,04%2,93
1 Monat1,06%3,77%-0,71%3,92
6 Monate5,19%3,92%-2,04%2,88
1 Jahr11,54%11,54%4,46%-2,38%2,71
3 Jahre13,39%4,27%5,85%-17,40%0,82
5 Jahre22,54%4,15%4,96%-17,40%0,95
10 Jahre68,97%5,38%5,25%-17,40%1,13
Seit Auflage112,78%4,30%5,48%-26,84%0,88

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • StarMix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen56.01 %
  • Aktien41.82 %
  • Barmittel2.17 %
  • Andere0,00%
  • UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE12.12 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.64 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS10.38 %
  • ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC5.92 %
  • ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.34 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.48 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.43 %
  • LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.43 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.31 %
  • KEPLER Value Aktienfonds (A)4.28 %
  • Andere33,67%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000637889
WKN063788
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen80,22 Mio. EUR
Tranchenvolumen65,49 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,01% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KMU Starmix Ausgewogen TAT0000A056H9
StarMix Ausgewogen AAT0000711585

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