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StarMix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,23% | 4,75% | -0,59% | 13,30 | |
| 1 Monat | 2,90% | 5,23% | -0,59% | 7,80 | |
| 6 Monate | -1,51% | 8,58% | -10,54% | -0,63 | |
| 1 Jahr | -9,46% | -9,46% | 8,80% | -15,57% | -1,35 |
| 3 Jahre | -5,54% | -1,88% | 7,55% | -17,61% | -0,57 |
| 5 Jahre | 0,52% | 0,10% | 6,27% | -17,61% | -0,37 |
| 10 Jahre | 35,21% | 3,06% | 5,70% | -17,61% | 0,11 |
| Seit Auflage | 90,11% | 3,37% | 5,68% | -26,84% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- StarMix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen58.46 %
- Aktien40.52 %
- Barmittel1.01 %
- Andere0,01%
- UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE11.95 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.59 %
- ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS9.12 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC5.5 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.39 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.42 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.4 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS4.17 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.15 %
- KEPLER Value Aktienfonds (A)4.03 %
- Andere36,28%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000637889 |
|---|---|
| WKN | 063788 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 82,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 72,57 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| StarMix Ausgewogen T | AT0000A056H9 |
| StarMix Ausgewogen A | AT0000711585 |
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