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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
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Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
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| XDNCA Invest - Eurose I ISIN LU0284394151 WKN A0MMD2 | XDZPB II - FLEX 2 I ISIN LU1820091210 WKN A2JLXH | X ISIN LU1004132996 WKN 000000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||||
Ranking |     |     |    | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||||
| Profunds | |||||||||
| Fondsportrait | |||||||||
Stammdaten | |||||||||
| ISIN | LU0284394151 | LU1820091210 | LU1004132996 | ||||||
| WKN | A0MMD2 | A2JLXH | 000000 | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | VV-Fonds | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Defensiv | VV-Ausgewogen | SF-Multi-Asset Multi-Strategie | ||||||
| Anlageansatz | |||||||||
| Anlageregion | Europa | weltweit | |||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend | |||||||
| Fondswährung | EUR | EUR | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | Luxemburg | |||||||
| Auflagedatum | 21.06.2007 | 02.07.2018 | |||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 30.09. | |||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 5,87 Mrd. € | Gesamtvolumen: 1,42 Mrd. € | Tranchenvolumen: | ||||||
| SRRI | 4 | 4 | |||||||
Nachhaltigkeit | |||||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 | 76 von 100 | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | Artikel 6 | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% | 5,00% | |||||||
| Sum. laufende Kosten | 0,78% | 1,43% | |||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | keine | keine Angabe | ||||||
Performance | Stand: 11.11.2026 | Stand: 12.11.2026 | Stand: 15.03.2024 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | Perf. in % | Perf in % p.a. | Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||
| Lfd. Jahr | 2,50% | 3,21% | 0,78% | ||||||
| 1 Monat | 1,26% | -2,09% | 1,17% | ||||||
| 6 Monate | -1,60% | -2,23% | 1,02% | ||||||
| 1 Jahr | 2,91% | 3,66% | 0,44% | ||||||
| 3 Jahre | 18,45% | 5,81% | 24,33% | 7,53% | -0,07% | -0,02% | |||
| 5 Jahre | 22,25% | 4,10% | 13,85% | 2,63% | -4,51% | -0,92% | |||
| 10 Jahre | 42,38% | 3,59% | -5,22% | -0,53% | |||||
| Seit Auflage | 127,05% | 4,32% | 32,45% | 3,52% | -2,60% | -0,26% | |||
Kennzahlen | Stand: 11.11.2026 | Stand: 12.11.2026 | Stand: 15.03.2024 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown | -3,71% | -3,87% | -5,89% | -9,66% | -3,24% | -11,67% | |||
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,85 | 0,11 | 0,72 | -0,75 | -0,69 | |||
| Volatilität | 4,51% | 3,62% | 8,11% | 6,71% | 4,65% | 5,77% | |||
Asset Manager | |||||||||
| Name | DNCA Finance S.A. | DZ PRIVATBANK AG | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | ||||||
| Website | www.dnca-investments.com/ | www.dz-privatbank.com/dzpb/ | www.de.invesco.com/de | ||||||
| Partnerportrait | |||||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||||
Verwaltungs- | |||||||||
| Name | DNCA FINANCE | IPConcept (LU) | |||||||
| Alle Produkte der KVG | ###FUNDS_COMPARE_ALL_KVG_PRODUCTS_### | ||||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026Stand: 30.10.2026
| Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026Stand: 30.10.2026
| Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
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