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onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Anlageverwalter bedient sich seiner eigenen Wirtschaftsanalyse zur Ermittlung der interessantesten Anlagearten und Länder. Anschließend nutzt er Analysen einzelner Emittenten zur Identifizierung von Einzeltiteln, die das beste Gewinnpotenzial für das damit verbundene Risiko bieten. Der Anlageverwalter sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die überdurchschnittliche Erträge bringen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,47% | 0,00% | 0,00 | ||
| 1 Monat | 3,03% | 3,81% | -0,52% | 10,98 | |
| 6 Monate | 7,74% | 5,53% | -3,40% | 2,51 | |
| 1 Jahr | 21,00% | 21,00% | 7,94% | -6,85% | 2,39 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,35% | 10,28% | 5,82% | -6,85% | 1,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.72 %
- Anleihen39.42 %
- Barmittel9.74 %
- Andere1,12%
- OESTERR. 13/346.66 %
- UNGARN 24/295.05 %
- POLEN 23/30 MTN3.78 %
- RUMAENIEN 22/28 MTN REGS3.71 %
- RUMAENIEN 21/30 MTN REGS2.97 %
- RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF1002.94 %
- RUMAENIEN 22/29 MTN REGS2.91 %
- POLEN 22/32 MTN2.63 %
- CTP N.V. EO 12.42 %
- OMV PETROM S.A.NAM.LN-,102.38 %
- Andere64,55%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2595015806 |
|---|---|
| WKN | A3D9DA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Zentral/Osteuropa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 31,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,66 Mio. EUR (Stand: 07.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.10.2025) | 2,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ZB Invest Ltd. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Structured Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD | LU2595015988 |
| onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD | LU2595016366 |
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