-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,32% | 6,18% | -6,89% | 1,26 | |
| 1 Monat | 1,45% | 4,05% | -0,51% | 4,43 | |
| 6 Monate | 3,58% | 6,27% | -6,89% | 0,86 | |
| 1 Jahr | 7,17% | 7,17% | 5,53% | -6,89% | 0,95 |
| 3 Jahre | 19,24% | 6,05% | 5,59% | -8,96% | 0,74 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,92% | 5,13% | 5,85% | -8,96% | 0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.29 %
- Barmittel1.71 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX18.04 %
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA13.08 %
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA11.13 %
- UBSIETFMSCIACWI ADLD7.41 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA6.53 %
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA4.47 %
- FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA4.36 %
- UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA4.32 %
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA3.72 %
- UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC3.16 %
- Andere23,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2487699634 |
|---|---|
| WKN | A3DNP7 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.06.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 745,62 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 12,27 Tsd. USD (Stand: 23.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.07.2025) | 5,08 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.05.2025) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 186 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.