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Assenagon Balanced EquiVol (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,31% | 7,28% | -8,91% | -0,73 | |
| 1 Monat | 1,27% | 4,28% | -0,85% | 3,28 | |
| 6 Monate | -0,05% | 7,69% | -6,50% | -0,28 | |
| 1 Jahr | 2,44% | 2,44% | 7,09% | -9,01% | 0,06 |
| 3 Jahre | 9,59% | 3,10% | 7,00% | -9,01% | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,36% | 3,19% | 7,49% | -9,01% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Assenagon Balanced EquiVol (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien51 %
- Alternative Investments49 %
- NVIDIA Corp4.73 %
- Microsoft Corp4.6 %
- Apple Inc4.27 %
- Amazon.com Inc2.79 %
- Alphabet Inc2.64 %
- Meta Platforms Inc1.97 %
- Broadcom Inc1.55 %
- Tesla Inc1.42 %
- JPMorgan Chase & Co1.05 %
- Berkshire Hathaway Inc0.94 %
- Andere74,04%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2249891487 |
|---|---|
| WKN | A2QF53 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 58,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 334,99 Tsd. EUR (Stand: 18.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.11.2024) | 1,32 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.05.2025) | 2,48% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Assenagon Balanced EquiVol (R) | LU2249891644 |
| Assenagon Balanced EquiVol (I) | LU2249890679 |
| Assenagon Balanced EquiVol (I) | LU2249890836 |
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