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BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege Capitalisation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,34% | 5,16% | -3,29% | -0,60 | |
| 1 Monat | -0,38% | 7,78% | -2,91% | -0,91 | |
| 6 Monate | -0,02% | 5,79% | -3,29% | -0,46 | |
| 1 Jahr | -1,94% | -1,94% | 4,65% | -4,09% | -0,98 |
| 3 Jahre | 13,63% | 4,35% | 3,71% | -4,47% | 0,47 |
| 5 Jahre | 17,80% | 3,33% | 3,58% | -4,74% | 0,20 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,81% | 2,96% | 3,50% | -5,44% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege Capitalisation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 205615.02 %
- UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT10.27 %
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-20307.4 %
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 3.20 PCT 20-SEP-20557.32 %
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 11.00 PCT6.52 %
- BNPP SRI INVEST 3M X D5.53 %
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT4.01 %
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT2.39 %
- BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF2.17 %
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 11.75 PCT1.91 %
- Andere37,46%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2155809119 |
|---|---|
| WKN | A3CPMT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,19 Mio. EUR (Stand: 01.10.2026) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.04.2026) | 1,43% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BNP Paribas Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
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