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FAM Prämienstrategie - R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,98% | 2,18% | -2,48% | -0,20 | |
| 1 Monat | 0,06% | 1,96% | -0,75% | -1,04 | |
| 6 Monate | 0,36% | 1,60% | -1,72% | -1,26 | |
| 1 Jahr | 2,37% | 2,37% | 2,06% | -2,48% | -0,18 |
| 3 Jahre | 16,16% | 5,13% | 2,10% | -3,02% | 1,14 |
| 5 Jahre | 10,40% | 2,00% | 4,93% | -17,72% | -0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,75% | 2,60% | 9,13% | -34,23% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- FAM Prämienstrategie - R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026
Stand: 30.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.16 %
- Fonds8.86 %
- Barmittel1.98 %
- Andere0,00%
- ZUER.KB 22/28 FLR3.44 %
- AXA S.A 04/UND. FLR MTN3.03 %
- TRATON FIN. 21/29 MTN2.63 %
- ROYAL BK CDA 21/812.59 %
- FAM CONVEX OPPORT.S2.53 %
- ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.2.19 %
- BK NOVA SCOT 21/81 FLR2.16 %
- Grant Thornton Advisors LLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S2.1 %
- QUICKTOP HLD 25/30 FLR2.08 %
- LENZING 25/UND. FLR2.07 %
- Andere75,18%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2012959123 |
|---|---|
| WKN | A2PNH5 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.11.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 24,89 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,27 Mio. EUR (Stand: 11.11.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.12.2025) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FAM Frankfurt Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 147 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| FAM Prämienstrategie - I | LU2012959396 |
| FAM Prämienstrategie - Seed | LU2012959479 |
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