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FU Fonds - Bonds Monthly Income P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,52% | 2,28% | -2,96% | -0,86 | |
| 1 Monat | -0,89% | 2,55% | -1,36% | -5,09 | |
| 6 Monate | 0,56% | 1,82% | -2,31% | -0,83 | |
| 1 Jahr | 0,81% | 0,81% | 2,16% | -2,96% | -0,84 |
| 3 Jahre | 20,72% | 6,48% | 2,09% | -3,02% | 1,85 |
| 5 Jahre | 17,09% | 3,20% | 2,75% | -12,46% | 0,21 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,07% | 3,35% | 4,65% | -22,67% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- FU Fonds - Bonds Monthly Income P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 07.09.2026
Stand: 07.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)3.26 %
- Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)3.18 %
- Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S2.85 %
- Verve Group Media SE EO-FLR Notes 2025(25/29)2.83 %
- DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)2.82 %
- Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)2.56 %
- Ithaca Energy (North Sea) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S2.53 %
- HSE Investment S.a r.l EO-FLR Notes 2026(26/32) Reg.S2.46 %
- Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)2.42 %
- Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2026(26/31)2.3 %
- Andere72,79%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1960394903 |
|---|---|
| WKN | HAFX9M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 139,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,96 Mio. EUR (Stand: 15.10.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2026) | 0,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2026) | 2,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heemann Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 105 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch |
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