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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse K-1-mdist, USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Anlagefonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, stabile und moderate bis hohe Renditen aus Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und anderen Quellen zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,78% | 5,62% | -6,65% | 2,06 | |
| 1 Monat | 1,29% | 2,02% | -0,37% | 7,36 | |
| 6 Monate | 7,24% | 6,15% | -6,14% | 2,10 | |
| 1 Jahr | 9,59% | 9,59% | 5,13% | -6,65% | 1,48 |
| 3 Jahre | 42,91% | 12,65% | 5,60% | -6,65% | 1,91 |
| 5 Jahre | 36,20% | 6,37% | 6,65% | -21,96% | 0,66 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 61,04% | 9,00% | 7,63% | -21,96% | 0,92 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse K-1-mdist, USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50 %
- Aktien47 %
- Barmittel3 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX9.5 %
- UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL8.54 %
- UBS(L)BD-USD HI.YI. UXA6.02 %
- NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD-STRATEGIC INC FD-I-ACC5.93 %
- UBS(LUX) IN.EM.M.E.P.DLFA5.83 %
- PIMCO GL I.-DIV.INC. INSA3.95 %
- UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXAC3.59 %
- UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA3.54 %
- USA 24/24 ZO3.14 %
- USA 24/25 ZO2.14 %
- Andere47,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1917361419 |
|---|---|
| WKN | A2N99Q |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.01.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 597,34 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 31,35 Mio. USD (Stand: 24.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.09.2025) | 23.857,95 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.05.2025) | 1,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 981 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 183 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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