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DNCA Invest - Alpha Bonds F
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Performance als der €STR-Index plus 1,40 % nach Abzug aller Gebühren zu erzielen. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % unter normalen Marktbedingungen verknüpft wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) einbezieht.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,58% | 2,32% | -2,44% | 2,19 | |
| 1 Monat | 0,67% | 1,42% | -0,16% | 4,53 | |
| 6 Monate | 4,68% | 1,94% | -0,65% | 3,88 | |
| 1 Jahr | 5,56% | 5,56% | 2,22% | -2,44% | 1,59 |
| 3 Jahre | 20,77% | 6,49% | 2,33% | -2,44% | 1,92 |
| 5 Jahre | 33,91% | 6,01% | 2,84% | -3,36% | 1,41 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,83% | 4,64% | 3,76% | -13,69% | 0,70 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- DNCA Invest - Alpha Bonds F
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- USA 25/35 FLR9.18 %
- OSTRUM SRI CASH PLS-SI/C EUR8.23 %
- SPANIEN 18/33 FLR4.71 %
- GROSSBRIT. 25/353.67 %
- USA 25/353.08 %
- JAPAN 25/552.97 %
- EU 24/34 MTN2.83 %
- NEW ZEAL.,G. 24/362.58 %
- ITALIEN 25/31 FLR2.55 %
- FRANKREICH 24/25 ZO2.48 %
- Andere57,72%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1908356857 |
|---|---|
| WKN | A2N9VY |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 22,08 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 903,60 Mio. EUR (Stand: 16.10.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2025) | 0,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DNCA Finance S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DNCA FINANCE (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 9 |
| 1 |
Depotbank
| BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| DNCA Invest - Alpha Bonds A | LU1694789451 |
| DNCA Invest - Alpha Bonds I | LU1694789378 |
| DNCA Invest - Alpha Bonds N | LU1694789709 |
| DNCA Invest - Alpha Bonds SI | LU1728553857 |
| DNCA Invest - Alpha Bonds ND | LU1744459667 |
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