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PrivatFonds: ESG
Performancechart
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Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände sowie über indirekte Anlagen auch in Rohstoffe investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) dürfen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds und bis zu 20% des FV dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Des Weiteren dürfen bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities) angelegt werden, ausgenommen hiervon sind Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Darüber hinaus können bis zu 5% des Netto- Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,51% | 5,97% | -1,77% | 0,17 | |
| 1 Monat | 0,07% | 6,78% | -1,77% | -0,17 | |
| 6 Monate | 4,37% | 4,93% | -1,77% | 1,41 | |
| 1 Jahr | 6,55% | 6,55% | 5,43% | -5,61% | 0,83 |
| 3 Jahre | 22,21% | 6,92% | 4,91% | -8,09% | 0,99 |
| 5 Jahre | 11,66% | 2,23% | 4,72% | -16,17% | 0,04 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,56% | 3,11% | 4,54% | -16,17% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PrivatFonds: ESG
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.26 %
- Aktien32.76 %
- Rohstoffe8.16 %
- Alternative Investments6.19 %
- Barmittel1.47 %
- Andere0,16%
- Andere100,00%