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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,56% | 1,85% | -2,46% | 1,58 | |
| 1 Monat | -0,05% | 0,98% | -0,37% | -2,75 | |
| 6 Monate | 2,66% | 1,05% | -0,52% | 3,20 | |
| 1 Jahr | 4,61% | 4,61% | 1,82% | -2,46% | 1,42 |
| 3 Jahre | 23,21% | 7,20% | 2,01% | -2,97% | 2,58 |
| 5 Jahre | 10,31% | 1,98% | 2,85% | -18,75% | -0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,43% | 3,05% | 3,15% | -18,75% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.47 %
- Barmittel0.53 %
- Andere0,00%
- Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.)5.23 %
- OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.)5.19 %
- ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)4.99 %
- RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)4.77 %
- Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)4.55 %
- EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)4.5 %
- VEOLIA ENVIRONN. 23/Und.4.47 %
- Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)4.43 %
- Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)4.23 %
- Grenke Finance PLC EO-MTN 24/294.07 %
- Andere53,57%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1897294564 |
|---|---|
| WKN | A2N7QL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 396,73 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 272,59 Mio. EUR (Stand: 05.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.01.2025) | 2,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.11.2025) | 0,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bankhaus Neelmayer AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A., STRASSEN |
Tranchenübersicht
| Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R | LU0809243487 |
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