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VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,58% | 9,63% | -11,95% | 0,03 | |
| 1 Monat | 0,92% | 6,50% | -1,41% | 1,42 | |
| 6 Monate | -1,04% | 10,41% | -9,58% | -0,40 | |
| 1 Jahr | 6,06% | 6,06% | 8,84% | -11,95% | 0,45 |
| 3 Jahre | 26,12% | 8,04% | 7,30% | -11,95% | 0,82 |
| 5 Jahre | 29,66% | 5,33% | 7,09% | -14,02% | 0,46 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 41,37% | 5,41% | 7,56% | -18,22% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.12 %
- Fonds23.13 %
- Anleihen14.57 %
- Barmittel10.55 %
- Zertifikate3.45 %
- Sonstige Vermögenswerte0.12 %
- Andere2,06%
- VANGUARD S+P 500U.ETF DLD3.96 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3.45 %
- XTR.EURO STOXX 50 1D3.39 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2.8 %
- SAP SE O.N.2.7 %
- VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD2.7 %
- ALLIANZ SE NA O.N.2.39 %
- INVESCOM2 MDAX A2.28 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.28 %
- XTR.II EUR CORP.BD 1C2.22 %
- Andere71,83%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1896846224 |
|---|---|
| WKN | A2N8HW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 60,45 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 60,45 Mio. EUR (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (04.12.2024) | 19,58 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 1,27% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BW Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 73 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
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