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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 40% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,65% | 5,19% | -5,99% | 1,12 | |
| 1 Monat | 1,59% | 2,18% | -0,29% | 8,77 | |
| 6 Monate | 3,87% | 5,60% | -5,21% | 1,04 | |
| 1 Jahr | 5,25% | 5,25% | 4,79% | -5,99% | 0,68 |
| 3 Jahre | 25,45% | 7,86% | 4,52% | -5,99% | 1,30 |
| 5 Jahre | 14,21% | 2,69% | 4,55% | -17,69% | 0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,99% | 2,05% | 4,71% | -17,69% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds80.88 %
- Zertifikate8.62 %
- Aktien5 %
- Anleihen2.96 %
- Barmittel1.54 %
- Andere1,00%
- FO.-HIGRBDDL U-XDLA17.29 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL FA15.26 %
- UBS FDSO-MSCI USA SF AADL13.54 %
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA13.15 %
- ST.COMPASS EX.NTS218.25 %
- UBS L E.E.-GL.BONDS F-ACC5.04 %
- UBS(L)BD-USD HI.YI. FA3.7 %
- UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.FA3.39 %
- UBS(L)BD-EO HY(EO)DLHIA2A2.47 %
- USA 25/25 ZO2.13 %
- Andere15,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1891428200 |
|---|---|
| WKN | A2N65F |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 303,90 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 5,50 Mio. USD (Stand: 24.09.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (10.09.2025) | 0,32 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.06.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 97 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 184 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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