-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund An
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,01% | 10,24% | -10,10% | 0,86 | |
| 1 Monat | 1,14% | 10,29% | -2,86% | 1,24 | |
| 6 Monate | 6,91% | 6,88% | -3,23% | 1,78 | |
| 1 Jahr | 6,74% | 6,74% | 10,15% | -10,10% | 0,46 |
| 3 Jahre | 25,71% | 7,92% | 8,64% | -10,10% | 0,68 |
| 5 Jahre | 14,26% | 2,70% | 9,83% | -24,65% | 0,07 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 33,94% | 4,00% | 10,60% | -24,65% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund An
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.29 %
- Fonds26.91 %
- Barmittel4.67 %
- Andere8,13%
- T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD12.81 %
- TRP.B-MU.ST.TR SDDLD9.19 %
- T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL4.91 %
- TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD4.05 %
- MICROSOFT DL-,000006252.53 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.53 %
- TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD2.31 %
- APPLE INC.1.81 %
- TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD1.68 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.27 %
- Andere56,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1807408056 |
|---|---|
| WKN | A2JK2B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.04.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 55,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,13 Mio. EUR (Stand: 05.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.02.2025) | 1,88% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | T. Rowe Price |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | T.Rowe Price M. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund I | LU1614212279 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund Q | LU1614212352 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.