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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund An
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,72% | 6,57% | -1,54% | 2,01 | |
| 1 Monat | 0,37% | 7,23% | -1,54% | 0,34 | |
| 6 Monate | 5,60% | 6,74% | -3,23% | 1,40 | |
| 1 Jahr | 9,60% | 9,60% | 9,73% | -10,10% | 0,78 |
| 3 Jahre | 26,33% | 8,09% | 8,34% | -10,10% | 0,73 |
| 5 Jahre | 10,05% | 1,93% | 9,79% | -24,65% | -0,01 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 36,76% | 4,18% | 10,50% | -24,65% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund An
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.96 %
- Fonds27.48 %
- Barmittel3.77 %
- Andere8,79%
- T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD17.82 %
- T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL9.68 %
- TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD4.33 %
- TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD2.48 %
- NVIDIA Corp.2.45 %
- Microsoft Corp.2.39 %
- Alphabet Inc.2.11 %
- APPLE INC.2.06 %
- TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD1.84 %
- Amazon.com Inc.1.17 %
- Andere53,67%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1807408056 |
|---|---|
| WKN | A2JK2B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.04.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 55,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,34 Mio. EUR (Stand: 13.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.02.2025) | 1,88% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | T. Rowe Price |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | T.Rowe Price M. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund I | LU1614212279 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund Q | LU1614212352 |
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