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Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p.a. über den empfohlenen Anlagezeitraum an, indem es in europäische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten und von Unternehmen begeben werden, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,86% | 3,34% | -3,76% | 1,19 | |
| 1 Monat | 0,60% | 1,40% | -0,39% | 4,10 | |
| 6 Monate | 1,56% | 1,90% | -1,15% | 0,59 | |
| 1 Jahr | 6,06% | 6,06% | 3,30% | -3,76% | 1,22 |
| 3 Jahre | 20,50% | 6,41% | 3,21% | -3,76% | 1,37 |
| 5 Jahre | 17,67% | 3,31% | 3,84% | -12,54% | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 18,13% | 2,18% | 5,24% | -19,74% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.3 %
- Aktien22.69 %
- Barmittel1.01 %
- Andere0,00%
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE1.6 %
- INTESA SANPAOLO SPA1.39 %
- BNP PARIBAS SA1.36 %
- BANCO SANTANDER SA1.04 %
- ALLIANZ SE0.95 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI0.9 %
- THALES SA0.83 %
- TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE0.73 %
- DEUTSCHE TELEKOM AG0.7 %
- ENEL SPA0.68 %
- Andere89,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1781814329 |
|---|---|
| WKN | A2JKVR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 243,84 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,03 Mio. EUR (Stand: 23.12.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2024) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| Edmond de Rothschild (Europe) |
Tranchenübersicht
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