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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) M - Cap
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,90% | 6,53% | -8,63% | 0,94 | |
| 1 Monat | 0,71% | 3,82% | -0,96% | 1,77 | |
| 6 Monate | 5,02% | 6,97% | -6,48% | 1,18 | |
| 1 Jahr | 4,51% | 4,51% | 6,13% | -8,63% | 0,41 |
| 3 Jahre | 26,68% | 8,20% | 5,87% | -8,63% | 1,06 |
| 5 Jahre | 27,17% | 4,92% | 5,94% | -16,46% | 0,49 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 29,69% | 3,43% | 6,09% | -18,56% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) M - Cap
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds33.65 %
- Anleihenfonds29.86 %
- Derivate25.22 %
- ETF9.49 %
- Alternative Investments1.78 %
- SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP17.84 %
- SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP11.9 %
- S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A8.59 %
- S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP8.11 %
- SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR8.03 %
- SL LX EQ ESG GLBL PRTCT EUSC7.02 %
- S L LX-BD ESG GB CP-S5.94 %
- AM MSCI EU ESG LEAD-ETF A5.84 %
- ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR2.02 %
- ISHARES USD TRES 20+ EUR-H D2.02 %
- Andere22,69%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1749126451 |
|---|---|
| WKN | A2JBNC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 132,10 Mio. EUR (Stand: 25.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.01.2025) | 0,99% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Swiss Life Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Swiss Life AM LU |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
Depotbank
| Société Générale Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap | LU0367332680 |
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