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VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,15% | 2,82% | -1,20% | -1,19 | |
| 1 Monat | -0,31% | 3,21% | -1,20% | -2,41 | |
| 6 Monate | 4,65% | 3,15% | -1,20% | 1,80 | |
| 1 Jahr | 4,29% | 4,29% | 3,33% | -2,29% | 0,12 |
| 3 Jahre | 1,73% | 0,57% | 2,84% | -7,03% | -1,17 |
| 5 Jahre | 3,16% | 0,62% | 2,63% | -7,03% | -1,24 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 3,14% | 0,50% | 2,46% | -7,03% | -1,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen74.93 %
- Aktien15.74 %
- Barmittel8.74 %
- Sonstige Vermögenswerte0.59 %
- SPANIEN 18-288.59 %
- BUNDANL.V.14/248.04 %
- BUNDANL.V.21/317.76 %
- SPANIEN 21/316.34 %
- COBA MTH S.P615.54 %
- LBBW MTN.HYP.23/273.37 %
- EU 21/37 MTN2.98 %
- BAY.LDSBK.IS. 23/292.18 %
- BRIT.TELECOM 19/25 MTN1.94 %
- VONOVIA SE MTN 21/271.76 %
- Andere51,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1731735715 |
|---|---|
| WKN | A2H8YW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.02.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 50,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,82 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.12.2023) | 16,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (12.02.2024) | 1,18% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BW Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 84 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
Tranchenübersicht
| VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T2 | LU1731736283 |
| VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T3 | LU1731736523 |
| VV-Strategie-Wertstr.30 ESG T4 | LU1731740715 |
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