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OptoFlex V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,29% | 9,55% | -11,52% | -0,05 | |
| 1 Monat | 0,83% | 5,25% | -0,99% | 1,57 | |
| 6 Monate | 5,91% | 2,97% | -0,99% | 3,40 | |
| 1 Jahr | 1,71% | 1,71% | 8,92% | -11,52% | -0,03 |
| 3 Jahre | 21,42% | 6,68% | 6,52% | -11,52% | 0,72 |
| 5 Jahre | 23,34% | 4,28% | 7,77% | -12,40% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 34,88% | 3,84% | 7,96% | -12,40% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- OptoFlex V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BAD.-WUERTT.LSA 21/268.71 %
- EIB 21/28 FLR MTN4.48 %
- EIB 24/29 FLR3.77 %
- BUND SCHATZANW. 23/253.54 %
- BAD.-WUERTT.LSA 24/293.25 %
- NIEDERS.SCH.A.24/29 A5853 %
- SCHLW-H.SCHATZ.23/28 A13 %
- SCHLW-H.SCHATZ.24/29 A13 %
- KRED.F.WIED.V.24/2026 DL2.63 %
- STADT HAMBURG LSA 20/262.6 %
- Andere62,02%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1711753480 |
|---|---|
| WKN | A2H6V0 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 204,50 Mio. EUR (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (09.12.2024) | 1,32 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 1,23% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FERI AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| OptoFlex P | LU0834815366 |
| OptoFlex I | LU0834815101 |
| OptoFlex X | LU0834815523 |
| OptoFlex Y | LU0834815879 |
| OptoFlex S | LU1302924029 |
| OptoFlex U | LU1348800076 |
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