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AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,46% | 4,10% | -1,56% | -0,57 | |
| 1 Monat | -0,30% | 4,68% | -1,56% | -1,58 | |
| 6 Monate | 5,97% | 4,06% | -1,58% | 2,07 | |
| 1 Jahr | 5,63% | 5,61% | 3,97% | -2,83% | 0,43 |
| 3 Jahre | -6,89% | -2,35% | 3,87% | -15,50% | -1,62 |
| 5 Jahre | -0,80% | -0,16% | 3,97% | -15,50% | -1,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 2,32% | 0,35% | 3,92% | -15,50% | -0,91 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.24 %
- Aktien19.71 %
- Barmittel17.05 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1673098791 |
|---|---|
| WKN | A2DWPR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.10.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 371,98 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,11 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (16.02.2024) | 0,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| AEPI-Allianz Strategy 15 CT EUR | LU0398560267 |
| AEPI-Allianz Strategy 15 W EUR | LU0398560341 |
| AEPI-Allianz Strategy 15 WT EUR | LU0398560424 |
| AEPI-Allianz Strategy 15 IT EUR | LU0882150443 |
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