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Allianz Volatility Strategy Fund - P - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,22% | 3,73% | -4,01% | -0,62 | |
| 1 Monat | 0,43% | 2,35% | -0,47% | 1,16 | |
| 6 Monate | 2,85% | 2,28% | -0,72% | 1,38 | |
| 1 Jahr | 3,10% | 3,10% | 3,64% | -4,01% | 0,14 |
| 3 Jahre | 4,54% | 1,49% | 5,20% | -11,28% | -0,21 |
| 5 Jahre | 6,93% | 1,35% | 4,60% | -11,28% | -0,27 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,49% | 1,02% | 4,50% | -14,19% | -0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Allianz Volatility Strategy Fund - P - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.20275.1 %
- NATIONAL AUSTRALIA BANK GMTN COV FIX 0.625% 16.03.20274.81 %
- DEUT PFANDBRIEFBANK AG EMTN PF FIX 3.625% 13.10.20264.51 %
- DEVELOPMENT BK OF JAPAN GMTN FIX 2.125% 01.09.20263.96 %
- DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.09.20263.87 %
- JAPAN FIN ORG MUNICIPAL GMTN FIX 2.375% 08.09.20273.7 %
- EUROPEAN UNION BILL 12M ZERO 04.09.20263.4 %
- AGENCE FRANCAISE DEVELOP EMTN FIX 3.150% 22.07.20272.92 %
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY COV VAR 02.05.20272.92 %
- SANTANDER UK PLC COV VAR 12.05.20272.91 %
- Andere61,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1597244760 |
|---|---|
| WKN | A2DQAD |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.10.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 200,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 327,26 Tsd. EUR (Stand: 30.09.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 18,84 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 0,82% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 187 |
| Strategiefonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 206 |
| Strategiefonds | 13 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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