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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Performance und Kennzahlen vom 21.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,69% | 4,88% | -5,98% | 1,12 | |
| 1 Monat | -0,74% | 4,24% | -1,17% | -2,46 | |
| 6 Monate | 5,12% | 2,89% | -1,17% | 2,89 | |
| 1 Jahr | 6,66% | 6,66% | 4,74% | -5,98% | 0,97 |
| 3 Jahre | 18,44% | 5,80% | 4,07% | -5,98% | 0,92 |
| 5 Jahre | 14,68% | 2,78% | 3,98% | -12,56% | 0,18 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,91% | 2,15% | 4,40% | -17,78% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.28 %
- Aktien17.12 %
- Fonds6.32 %
- Barmittel1.37 %
- Andere1,91%
- USA 24/348.1 %
- USA 15.02.2033 3,52.85 %
- USA 15.05.2033 3,3752.85 %
- USA 30.09.2026 0,8752.84 %
- USA 31.12.2026 1,252.84 %
- USA 31.03.2027 0,6252.79 %
- SISF QEP GL ACT.VAL.I ACC2.56 %
- USA 25/26 ZO1.73 %
- SISF GLOBAL INNOVATION I USD ACC1.65 %
- SISF-ALT.SE.IN. IDLA1.51 %
- Andere70,28%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1520997625 |
|---|---|
| WKN | A2DJGH |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.12.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 59,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,93 Tsd. EUR (Stand: 21.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2025) | 0,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 91 |
| Strategiefonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 121 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
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