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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Performance und Kennzahlen vom 21.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,09% | 4,90% | -5,87% | 1,44 | |
| 1 Monat | -0,60% | 4,26% | -1,08% | -2,10 | |
| 6 Monate | 6,00% | 2,90% | -1,08% | 3,52 | |
| 1 Jahr | 8,19% | 8,19% | 4,76% | -5,87% | 1,29 |
| 3 Jahre | 23,28% | 7,22% | 4,08% | -5,87% | 1,27 |
| 5 Jahre | 21,30% | 3,94% | 3,99% | -11,60% | 0,47 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 36,72% | 3,56% | 4,40% | -16,31% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.28 %
- Aktien17.12 %
- Fonds6.32 %
- Barmittel1.37 %
- Andere1,91%
- USA 24/348.1 %
- USA 15.02.2033 3,52.85 %
- USA 15.05.2033 3,3752.85 %
- USA 30.09.2026 0,8752.84 %
- USA 31.12.2026 1,252.84 %
- USA 31.03.2027 0,6252.79 %
- SISF QEP GL ACT.VAL.I ACC2.56 %
- USA 25/26 ZO1.73 %
- SISF GLOBAL INNOVATION I USD ACC1.65 %
- SISF-ALT.SE.IN. IDLA1.51 %
- Andere70,28%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1520997203 |
|---|---|
| WKN | A2DJGD |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.12.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 67,94 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 255,86 Tsd. USD (Stand: 21.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2025) | 0,97% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 89 |
| Strategiefonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 119 |
| Strategiefonds | 20 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
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