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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 20-40 % der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen zehnjährigen Horizont an. Er wird versuchen, die Rendite innerhalb dieser Zielvolatilitätsspanne zu optimieren, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Organismen für gemeinsame Anlagen, die selbst in diversifizierte Vermögenswerte wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investieren, anlegt.
Performance und Kennzahlen vom 17.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,14% | 2,53% | -1,43% | 0,48 | |
| 1 Monat | -0,98% | 2,76% | -1,32% | -4,18 | |
| 6 Monate | 2,90% | 2,76% | -1,43% | 2,34 | |
| 1 Jahr | 10,49% | 10,49% | 5,07% | -4,04% | 2,18 |
| 3 Jahre | 5,09% | 1,67% | 3,80% | -12,76% | 0,58 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,60% | 1,57% | 3,41% | -12,76% | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- SLI Gl.S.II MyFolio M-M I Fd.D EUR Acc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2020
Stand: 31.10.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.2 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen23.1 %
- Sonstige Vermögenswerte10.1 %
- Aktien9.6 %
- Vanguard Global Bond Index13 %
- Payden Global Government Bond12.9 %
- Robeco Global Credits Short Maturity6.8 %
- PIMCO Global Investment Grade Credit6.3 %
- iShares UK Index5.9 %
- T Rowe Price Dynamic Global Bond5.6 %
- Payden Absolute Return Bond Fund EUR5.1 %
- Robeco Global Credits EUR (Hgd)4.7 %
- SLI Global Corporate Bond4.7 %
- Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit4.6 %
- Andere30,40%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1518619462 |
|---|---|
| WKN | A2DH60 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.02.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,09 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,08 Mio. EUR (Stand: 17.03.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2019) | 1,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Standard Life Investments Limited |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Aberdeen St.Inv.(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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