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Allianz Thematica - A - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,46% | 14,06% | -8,45% | 0,76 | |
| 1 Monat | -0,95% | 12,41% | -3,63% | 0,17 | |
| 6 Monate | 4,25% | 13,03% | -5,31% | 0,51 | |
| 1 Jahr | 7,24% | 7,24% | 14,42% | -8,76% | 0,40 |
| 3 Jahre | 28,91% | 8,83% | 15,63% | -25,47% | 0,42 |
| 5 Jahre | 11,03% | 2,11% | 16,43% | -25,47% | -0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 141,82% | 9,35% | 16,46% | -30,78% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Allianz Thematica - A - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.45 %
- Barmittel0.55 %
- MICROSOFT CORP3.76 %
- APPLE INC3.4 %
- NVIDIA CORP3.29 %
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR2.69 %
- AMAZON.COM INC2.07 %
- ALPHABET INC-CL A2.01 %
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC1.1 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA1.01 %
- VERALTO CORP1.01 %
- VISA INC-CLASS A SHARES1 %
- Andere78,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1479563717 |
|---|---|
| WKN | A2AQF1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.12.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 2,46 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,42 Mrd. EUR (Stand: 22.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 65 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 3,79 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.05.2026) | 2,16% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 187 |
| Strategiefonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 206 |
| Strategiefonds | 13 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
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