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Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund Z
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos und mit geringerer Volatilität als der Global Balanced Fund, bei dem es sich um einen anderen Teilfonds des OGAW handelt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,03% | 4,89% | -2,04% | -0,47 | |
| 1 Monat | -1,51% | 6,60% | -2,04% | -3,05 | |
| 6 Monate | 2,02% | 4,10% | -2,04% | 0,48 | |
| 1 Jahr | 5,08% | 5,08% | 4,69% | -4,35% | 0,63 |
| 3 Jahre | 16,42% | 5,20% | 4,17% | -5,88% | 0,74 |
| 5 Jahre | 10,71% | 2,06% | 4,10% | -10,31% | -0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,98% | 1,70% | 3,79% | -10,31% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund Z
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen58.42 %
- Aktien32.03 %
- Fonds8.56 %
- Andere0,99%
- MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR6.57 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/053.84 %
- USA 25/30 FLR3.02 %
- BRAZIL 25/29 ZO2.54 %
- US TREASURY 20362.04 %
- SPANIEN 17-271.67 %
- SPANIEN 15-301.48 %
- B.T.P. 16-261.43 %
- NVIDIA Corp.1.36 %
- PORTUGAL 18-281.31 %
- Andere74,74%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1445734558 |
|---|---|
| WKN | A2AQG9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.08.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 35,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 771,95 Tsd. EUR (Stand: 20.03.2024) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.08.2025) | 0,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Morgan Stanley Investment Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MSIM Fund M. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund A | LU1445733824 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund B | LU1445734046 |
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