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Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -1,00% | 10,82% | -12,30% | -0,34 | |
1 Monat | 2,32% | 7,91% | -1,73% | 3,65 | |
6 Monate | -2,51% | 11,69% | -12,30% | -0,60 | |
1 Jahr | 4,06% | 4,06% | 9,13% | -12,35% | 0,22 |
3 Jahre | 11,90% | 3,82% | 7,46% | -12,35% | 0,24 |
5 Jahre | 22,65% | 4,16% | 6,73% | -12,35% | 0,32 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 27,82% | 2,85% | 6,30% | -14,20% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.3 %
- Anleihen41.19 %
- Fonds8.13 %
- Barmittel2.52 %
- Andere1,86%
- US TREASURY 20368.46 %
- MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR5.95 %
- USA 15.02.2029 2,6253.96 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.13 %
- MICROSOFT DL-,000006252.04 %
- APPLE INC.1.91 %
- US TREASURY 20261.64 %
- USA 15.02.2030 1,51.59 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.27 %
- USA 30.11.2027 0,6251.2 %
- Andere69,85%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1439783207 |
---|---|
WKN | A2AQGL |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.08.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 503,54 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 666,98 Mio. EUR (Stand: 20.03.2024) |
SRI | 3 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (03.12.2024) | 1,03% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Morgan Stanley Investment Management |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | MSIM Fund M. (IE) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 17 |
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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