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Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,00%10,82%-12,30%-0,34
1 Monat2,32%7,91%-1,73%3,65
6 Monate-2,51%11,69%-12,30%-0,60
1 Jahr4,06%4,06%9,13%-12,35%0,22
3 Jahre11,90%3,82%7,46%-12,35%0,24
5 Jahre22,65%4,16%6,73%-12,35%0,32
10 Jahre0,00
Seit Auflage27,82%2,85%6,30%-14,20%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.3 %
  • Anleihen41.19 %
  • Fonds8.13 %
  • Barmittel2.52 %
  • Andere1,86%
  • US TREASURY 20368.46 %
  • MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR5.95 %
  • USA 15.02.2029 2,6253.96 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0012.13 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.04 %
  • APPLE INC.1.91 %
  • US TREASURY 20261.64 %
  • USA 15.02.2030 1,51.59 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,011.27 %
  • USA 30.11.2027 0,6251.2 %
  • Andere69,85%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1439783207
WKNA2AQGL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.08.2016
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen503,54 Mio. EUR
Tranchenvolumen666,98 Mio. EUR
(Stand: 20.03.2024)
SRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?70 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 1,00%
Sum. laufende Kosten (03.12.2024)1,03% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMorgan Stanley Investment Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameMSIM Fund M. (IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Depotbank

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Tranchenübersicht

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund ALU1439782738
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund BLU1439782811
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund ILU1439783116
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund IH (USD)LU1511517952
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund AH (USD)LU1511518174

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