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Alternative Balanced Income Fund - Anteilklasse SI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,56% | 3,67% | -1,50% | 0,33 | |
| 1 Monat | -0,05% | 2,60% | -0,42% | -1,24 | |
| 6 Monate | 1,62% | 3,81% | -1,29% | 0,16 | |
| 1 Jahr | 4,42% | 4,42% | 3,30% | -1,50% | 0,54 |
| 3 Jahre | 21,29% | 6,65% | 3,02% | -3,22% | 1,33 |
| 5 Jahre | 13,10% | 2,49% | 3,36% | -11,19% | -0,05 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 33,24% | 2,92% | 2,94% | -11,19% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Alternative Balanced Income Fund - Anteilklasse SI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.12 %
- Aktien13.82 %
- Barmittel4.98 %
- Andere0,08%
- CHAPTERS GRP 25/309.4 %
- AZELIS FIN. 24/29 REGS8.94 %
- MTU AERO ENG.WA 26/338.65 %
- BLACKLINE 25/29 CV6.11 %
- VERISURE MID. 21/29 REGS4.8 %
- UBISOFT ENT. 22/28 CV4.77 %
- LAGFIN 23/28 CV4.76 %
- DIASORIN 21/28 ZO CV4.69 %
- XERO INVEST. 24/31 CV4.41 %
- Rocket Internet SE4.31 %
- Andere39,16%