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Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,70% | 4,94% | -4,40% | -0,93 | |
| 1 Monat | -0,76% | 3,48% | -0,88% | -3,14 | |
| 6 Monate | -3,10% | 4,63% | -3,94% | -1,75 | |
| 1 Jahr | 1,04% | 1,04% | 4,88% | -4,40% | -0,21 |
| 3 Jahre | 6,97% | 2,27% | 5,27% | -8,02% | 0,04 |
| 5 Jahre | -6,17% | -1,27% | 4,83% | -20,67% | -0,69 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,37% | 0,04% | 4,68% | -20,67% | -0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.33 %
- Barmittel6.41 %
- Fonds5.27 %
- Sonstige Vermögenswerte0.95 %
- Andere1,04%
- US TREASURY 202612.23 %
- ITALIEN 24/379.21 %
- ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN9.14 %
- USA 24/298.57 %
- US TREASURY 20286.01 %
- Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield - ZX EUR - Accumulation5.27 %
- USA 23/285.19 %
- HUNGARY 11-283.4 %
- POLAND GOVT BOND 24-25/03/2030 FRN3.17 %
- USA 15.07.2030 0,130672.94 %
- Andere34,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1401871196 |
|---|---|
| WKN | A2AKXF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 110,56 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 69,30 Tsd. EUR (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.06.2025) | 0,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
| Generali Smart Funds Global Flexible Bond DX EUR - Accumulation | LU1401871279 |
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