-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,67% | 7,07% | -1,37% | 3,97 | |
| 1 Monat | 1,76% | 7,52% | -1,32% | 2,76 | |
| 6 Monate | 10,87% | 6,49% | -2,69% | 3,19 | |
| 1 Jahr | 10,21% | 10,21% | 10,98% | -14,99% | 0,75 |
| 3 Jahre | 32,41% | 9,81% | 8,69% | -15,29% | 0,90 |
| 5 Jahre | 40,00% | 6,96% | 9,56% | -16,48% | 0,52 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 41,38% | 3,85% | 8,65% | -25,62% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds54.78 %
- Anleihen19.78 %
- Barmittel12.25 %
- Aktien5.77 %
- Zertifikate4.65 %
- Andere2,77%
- ISHSII-EHYCBESG EOA10.04 %
- ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD8.87 %
- CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/20265.92 %
- ISH2-DL C.BD U. DL ACC.4.95 %
- AIS-AM.EO COR. EOC4.07 %
- ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.3.91 %
- AMUNDIPHME ETC Z 21183.72 %
- INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC3.27 %
- INSIGHT HI-GRADE ABS FD-FEUR3.17 %
- FRANKREICH 25/26 ZO3.14 %
- Andere48,94%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1357656435 |
|---|---|
| WKN | A2AE50 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.12.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 262,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 991,18 Tsd. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.02.2026) | 0,99 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.01.2026) | 2,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.