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Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,01% | 9,92% | -4,81% | -0,22 | |
| 1 Monat | -2,85% | 12,53% | -4,81% | -2,67 | |
| 6 Monate | 4,43% | 7,84% | -4,81% | 0,89 | |
| 1 Jahr | 10,45% | 10,45% | 11,37% | -13,77% | 0,73 |
| 3 Jahre | 29,90% | 9,11% | 8,88% | -15,29% | 0,79 |
| 5 Jahre | 35,36% | 6,24% | 9,64% | -16,48% | 0,43 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 36,35% | 3,42% | 8,70% | -25,62% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds56.14 %
- Anleihen18.85 %
- Barmittel9.09 %
- Aktien7.09 %
- Zertifikate5.17 %
- Andere3,66%
- ISHSII-EHYCBESG EOA9.83 %
- ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD8.56 %
- CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/20266.18 %
- ISH2-DL C.BD U. DL ACC.4.75 %
- AIS-AM.EO COR. EOC4 %
- ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.3.77 %
- AMUNDIPHME ETC Z 21183.71 %
- INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC3.2 %
- INSIGHT HI-GRADE ABS FD-FEUR3.11 %
- FRANKREICH 25/26 ZO3.07 %
- Andere49,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1357656435 |
|---|---|
| WKN | A2AE50 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.12.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 254,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 999,74 Tsd. EUR (Stand: 12.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.02.2026) | 0,99 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.01.2026) | 2,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
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