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Barmenia Vermögensportfolio Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,51% | 11,30% | -14,79% | -0,81 | |
| 1 Monat | 0,43% | 3,64% | -1,12% | 0,86 | |
| 6 Monate | -3,88% | 11,10% | -14,79% | -0,87 | |
| 1 Jahr | 0,97% | 0,97% | 9,18% | -14,79% | -0,11 |
| 3 Jahre | 15,18% | 4,82% | 7,45% | -14,79% | 0,38 |
| 5 Jahre | 24,55% | 4,49% | 7,86% | -16,91% | 0,32 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 41,32% | 3,74% | 7,59% | -17,71% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Barmenia Vermögensportfolio Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.83 %
- Barmittel0.17 %
- Andere0,00%
- X(IE)-MSCI AC WORLD 1C13.47 %
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I11.8 %
- EQUITYFLEX X11.14 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD9.68 %
- SPDR MSCI WORLD UE DLUA8.41 %
- ISIV-MUEEU ETF DLD6.73 %
- XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1D5.68 %
- ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD4.99 %
- BNP PE-EO CBSFF 13Y U.ETF4.52 %
- EUROEQUITYFLEX XEOD3.91 %
- Andere19,67%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1325164645 |
|---|---|
| WKN | A2AA7P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.01.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 15,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,78 Mio. EUR (Stand: 26.06.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2025) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FERI (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
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