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Barmenia Vermögensportfolio Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,69% | 5,80% | -1,63% | 3,50 | |
| 1 Monat | 0,41% | 5,95% | -1,63% | 0,49 | |
| 6 Monate | 7,62% | 5,51% | -2,68% | 2,48 | |
| 1 Jahr | 3,91% | 3,91% | 8,77% | -14,79% | 0,22 |
| 3 Jahre | 25,54% | 7,88% | 6,91% | -14,79% | 0,85 |
| 5 Jahre | 26,47% | 4,81% | 7,69% | -16,91% | 0,36 |
| 10 Jahre | 56,42% | 4,57% | 7,49% | -17,71% | 0,34 |
| Seit Auflage | 56,80% | 4,57% | 7,47% | -17,71% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Barmenia Vermögensportfolio Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds91.53 %
- Zertifikate3.91 %
- Barmittel0.5 %
- Andere4,06%
- EQUITYFLEX X11.87 %
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I10.77 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD8.83 %
- SPDR MSCI WORLD UE DLUA8.64 %
- BNP PE-EO CBSFF 13Y U.ETF7.48 %
- INVESCOM3 NASDAQ-100 A6.09 %
- XT-SP500EWESG 2C-HGDEOA5.85 %
- XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1D5.14 %
- MUL-AM.MSCI EM2 DLD4.85 %
- FERI Systematic Global Equity Y Cap4.07 %
- Andere26,41%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1325164645 |
|---|---|
| WKN | A2AA7P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.01.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 17,49 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,49 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.01.2026) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FERI (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
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