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MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,98% | 12,79% | -7,89% | 1,05 | |
| 1 Monat | 1,59% | 15,48% | -5,12% | 1,18 | |
| 6 Monate | 7,19% | 11,70% | -7,89% | 1,09 | |
| 1 Jahr | 26,73% | 26,73% | 12,37% | -7,89% | 1,99 |
| 3 Jahre | 52,51% | 15,11% | 10,94% | -16,74% | 1,19 |
| 5 Jahre | 49,14% | 8,33% | 11,09% | -17,14% | 0,56 |
| 10 Jahre | 121,53% | 8,28% | 11,20% | -27,11% | 0,55 |
| Seit Auflage | 100,27% | 6,45% | 11,60% | -27,11% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien83.25 %
- Fonds7.74 %
- Anleihen7.26 %
- Barmittel1.58 %
- Andere0,17%
- WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD7.74 %
- Alphabet Inc.3.18 %
- NVIDIA Corp.2.29 %
- Microsoft Corp.2.16 %
- Amazon.com Inc.1.85 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co1.69 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.1.64 %
- Broadcom Inc.1.52 %
- Tencent Holdings Ltd.1.39 %
- SK Hynix Inc.1.33 %
- Andere75,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1190435906 |
|---|---|
| WKN | A14NTX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 468,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 259,85 Mio. EUR (Stand: 10.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2025) | 26,69 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.04.2025) | 0,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 141 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 208 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR | LU0147989353 |
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