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AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AR EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 19,20% | 12,68% | -11,76% | 1,65 | |
| 1 Monat | 0,78% | 14,89% | -3,20% | 0,51 | |
| 6 Monate | 15,57% | 9,88% | -3,20% | 3,16 | |
| 1 Jahr | 16,68% | 16,68% | 12,22% | -11,76% | 1,20 |
| 3 Jahre | 59,78% | 16,91% | 11,43% | -11,76% | 1,31 |
| 5 Jahre | 17,73% | 3,32% | 12,39% | -40,66% | 0,11 |
| 10 Jahre | 39,47% | 3,38% | 13,06% | -40,66% | 0,11 |
| Seit Auflage | 33,25% | 2,72% | 12,92% | -40,66% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AR EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.87 %
- Anleihen23.26 %
- Barmittel2.34 %
- Andere12,53%
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA105.76 %
- TENCENT HLDGS HD-,000024.83 %
- SAMSUNG EL. SW 1003.15 %
- ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD1.65 %
- NETEASE INC. O.N.1.56 %
- DELTA EL.INC. TA 101.55 %
- ICICI BK (DEMAT.) IR 21.48 %
- GRUPO FINANCIER.BANORTE O1.46 %
- XIAOMI CORP. CL.B1.43 %
- ORLEN S.A. ZY 1,251.36 %
- Andere75,77%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1174057379 |
|---|---|
| WKN | A14PTD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 629,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,90 Mio. EUR (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.05.2025) | 0,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (27.02.2025) | 2,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AB Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 30 |
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein LU |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
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