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WALSER Portfolio USA Sel.R USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio USA Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,15%8,14%-2,10%5,06
1 Monat1,45%
6 Monate0,54%
1 Jahr1,28%10,26%-15,48%0,11
3 Jahre18,29%5,76%8,33%-15,48%0,74
Seit Auflage11,97%2,80%8,02%-15,48%0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • WALSER Portfolio USA Sel.R USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2018

Stand: 30.11.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF CAP. USD19,05 %
  • Xtrackers S&P 500 Swap 1C USD18,06 %
  • I.M.-I.S&P 500 UETF Acc17,41 %
  • iShares S&P 500 B Ucits ETF (ACC)10,27 %
  • AIS-Amundi Index S&P 500 U.ETF C Cap.USD7,98 %
  • USA94,62 %
  • Barmittel5,38 %
  • Aktien72,77 %
  • Renten21,85 %
  • Liquidität5,38 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1172666213
WKNA11817
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionUSA
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.03.2015
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen8,79 Mio. USD
(Stand: 24.04.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 2,22% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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