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Walser Portfolio USA Select R USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio USA Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,59%9,70%-6,50%0,69
1 Monat2,19%
6 Monate5,82%
1 Jahr11,68%8,71%-6,50%1,39
3 Jahre24,68%7,62%7,07%-6,50%1,13
Seit Auflage18,15%4,87%7,07%-10,03%0,73

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Walser Portfolio USA Select R USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2017

Stand: 31.10.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • 1,363% US Treasury 2018 FLR19,59 %
  • 1,461% US Treasury 2018 FLR19,51 %
  • 3,125% US Treasury 201916,20 %
  • 1,329% US Treasury 2019 FLR14,69 %
  • db x-trackers S&P500 UCITS ETF 1C USD4,89 %
  • Nordamerika86,14 %
  • Barmittel13,86 %
  • Renten73,53 %
  • Liquidität13,86 %
  • Aktien12,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1172666213
WKNA11817
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionUSA
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.03.2015
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen9,48 Mio. USD
(Stand: 24.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 2,22% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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