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Walser Portfolio USA Select R USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Portfolio USA Select (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Anlageziel erfolgt nach dem regelbasierten und quantitativen dynamischen Allokationsmodell. Mit dieser Strategie wird die Teilfondsstruktur je nach Marktlage regelmäßig angepasst. Es erfolgt eine dynamische Asset Allocation zwischen US-amerikanischen Aktien und Anleihen, die auch unter Nutzung von Derivaten dargestellt wird. Zum Kalenderjahresanfang wird immer mit einer 50% US-amerikanischen Aktien- und 50% USamerikanischen Anleihenallokation gestartet. Durch die dynamische, regelgebundene und quantitative Asset Allocation wird gewährleistet, dass der Teilfonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,16%4,67%-1,76%3,04
1 Monat2,96%
6 Monate7,77%
1 Jahr12,72%4,71%-1,76%2,63
Seit Auflage11,77%4,15%6,21%-10,03%0,72

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2017

Stand: 31.10.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • 1,363% US Treasury 2018 FLR19,59 %
  • 1,461% US Treasury 2018 FLR19,51 %
  • 3,125% US Treasury 201916,20 %
  • 1,329% US Treasury 2019 FLR14,69 %
  • db x-trackers S&P500 UCITS ETF 1C USD4,89 %
  • Nordamerika86,14 %
  • Barmittel13,86 %
  • Renten73,53 %
  • Liquidität13,86 %
  • Aktien12,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1172666213
WKNA11817
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionUSA
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.03.2015
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen8,86 Mio. USD
(Stand: 15.12.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (30.04.2017) 2,27% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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