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AB SICAV I All Market Income Portfolio Class AD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,33% | 7,35% | -7,93% | 1,63 | |
| 1 Monat | 1,93% | 4,50% | -0,55% | 5,13 | |
| 6 Monate | 8,16% | 7,77% | -6,92% | 1,90 | |
| 1 Jahr | 10,68% | 10,68% | 6,71% | -7,95% | 1,28 |
| 3 Jahre | 33,74% | 10,19% | 6,64% | -7,95% | 1,22 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 34,66% | 9,66% | 6,80% | -10,12% | 1,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- AB SICAV I All Market Income Portfolio Class AD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen46.06 %
- Aktien39.82 %
- Barmittel7.48 %
- Fonds0.4 %
- Andere6,24%
- NVIDIA CORP. DL-,0012.27 %
- MICROSOFT DL-,000006252.08 %
- APPLE INC.1.03 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.01 %
- USA 25/270.97 %
- META PLATF. A DL-,0000060.75 %
- BROADCOM INC. DL-,0010.63 %
- USA 24/440.61 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA100.54 %
- NETFLIX INC. DL-,0010.49 %
- Andere89,62%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1127387386 |
|---|---|
| WKN | A14NAA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.05.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 2,55 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 664,03 Mio. USD (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.08.2025) | 0,06 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (27.02.2025) | 1,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AB Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 30 |
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein LU |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
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