-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,97% | 11,75% | -13,03% | -0,79 | |
| 1 Monat | -0,77% | 6,97% | -1,61% | -1,55 | |
| 6 Monate | -3,19% | 12,53% | -9,31% | -0,66 | |
| 1 Jahr | 1,64% | 1,64% | 10,48% | -13,03% | -0,04 |
| 3 Jahre | 2,60% | 0,86% | 8,95% | -13,03% | -0,14 |
| 5 Jahre | 34,29% | 6,08% | 8,16% | -13,03% | 0,49 |
| 10 Jahre | 55,97% | 4,54% | 9,05% | -18,50% | 0,27 |
| Seit Auflage | 46,47% | 3,79% | 9,36% | -18,50% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien39.13 %
- Anleihen31.64 %
- Fonds24.27 %
- Barmittel0.49 %
- Andere4,47%
- MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund7.55 %
- 3I INFRASTRUCTURE3.31 %
- BIOPHARMA CREDIT DL -,012.74 %
- GREENCOAT UK WIND LS -,012.6 %
- RENEWABLES INFRASTRUCTURE2.43 %
- INTL PUBLIC PARTNER.LS-012.21 %
- HICL INFRASTRUCT LS-,00012.2 %
- BURFORD CAPITAL LTD1.91 %
- Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund1.71 %
- WHEATON PREC. METALS1.56 %
- Andere71,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1124235240 |
|---|---|
| WKN | A14RU3 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 312,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 20,27 Mio. EUR (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.09.2025) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.05.2025) | 1,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Aberdeen Standard Investments Deutschland AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | abrdn Inv.(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
Depotbank
| Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.