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Clartan - Patrimoine I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
CLARTAN - PATRIMOINE ist ein defensiver Mischfonds der Erhalt und Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil, der in Anleihen investiert, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Anleihenlaufzeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird "Bottom-up" verwaltet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen/Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang haben vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,85% | 1,36% | -0,42% | -0,70 | |
| 1 Monat | 0,07% | 1,44% | -0,42% | -2,15 | |
| 6 Monate | 3,84% | 1,56% | -0,42% | 2,53 | |
| 1 Jahr | 4,32% | 4,31% | 1,61% | -0,69% | 0,26 |
| 3 Jahre | 3,25% | 1,07% | 3,49% | -8,86% | -0,81 |
| 5 Jahre | 3,10% | 0,61% | 3,79% | -9,91% | -0,87 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 10,20% | 1,05% | 3,18% | -9,91% | -0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Clartan - Patrimoine I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen88.32 %
- Aktien5.37 %
- Fonds3.33 %
- Barmittel2.98 %
- Andere0,00%
- BECTON,DICK 21/253.7 %
- ARCADIS 23/283.67 %
- INTESA SANP. 20/25 MTN3.59 %
- BFCM 22/27 MTN3.17 %
- IMERYS 17-27 MTN3.17 %
- ARVAL SERV.L 23/26 MTN3.07 %
- ELIS 19/25 MTN3.01 %
- SAINT-GOBAIN 19/242.85 %
- CARREFOUR B. 21/25 MTN2.54 %
- BPCE S.A. 14-26 ZO2.53 %
- Andere68,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1100077798 |
|---|---|
| WKN | A12GBU |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | 12,60 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.02.2024) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Clartan Associés |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Clartan Associés |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Clartan - Patrimoine C | LU1100077442 |
| Clartan - Patrimoine D | LU1100077525 |
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