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Clartan - Patrimoine I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
CLARTAN - PATRIMOINE ist ein Baustein, der an das Vorsorgesparen angepasst ist und der, mit dem Bestreben der Kapitalerhaltung, eine Aufwertung des investierten Kapitals über einen Anlagehorizont von über 2 Jahren anstrebt. Bei dem Teil des Teilfonds, der in Anleihen investiert wird, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Laufzeit des Portfolios und auf der Qualität der Emittenten. Der nicht in Anleihen investierte Teil des Portfolios wird als "Bottom-up"- Investitionen bezeichnet. Dies bedeutet, dass der Finanzanalyse der Anleihe- und Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen eine größere Bedeutung beigemessen wird als der Einschätzung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, welche die Entscheidungen ebenfalls beeinflusst.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,62% | 2,19% | -2,17% | 1,27 | |
| 1 Monat | 0,28% | 1,02% | -0,21% | 1,52 | |
| 6 Monate | 2,12% | 2,27% | -2,17% | 1,05 | |
| 1 Jahr | 4,58% | 4,58% | 1,84% | -2,17% | 1,44 |
| 3 Jahre | 13,61% | 4,34% | 2,42% | -4,94% | 0,99 |
| 5 Jahre | 12,77% | 2,43% | 3,22% | -8,86% | 0,15 |
| 10 Jahre | 12,40% | 1,17% | 3,07% | -9,91% | -0,25 |
| Seit Auflage | 17,04% | 1,51% | 3,04% | -9,91% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Clartan - Patrimoine I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen82.89 %
- Aktien11.57 %
- Fonds3.49 %
- Barmittel2.05 %
- ARCADIS 23/284.2 %
- IMERYS 17-27 MTN3.75 %
- ARVAL SERV.L 23/26 MTN3.38 %
- BPCE S.A. 14-26 ZO3.04 %
- REXEL 23/302.83 %
- STORA ENSO 23/26 MTN2.81 %
- SPIE 19/262.67 %
- WIENERBERGER 20/252.67 %
- CA ASSURAN. 21/312.61 %
- STE GENERALE 25/31FLR MTN2.61 %
- Andere69,43%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1100077798 |
|---|---|
| WKN | A12GBU |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 151,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,27 Mio. EUR (Stand: 24.07.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,12% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Clartan Associés |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Clartan Associés |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Clartan - Patrimoine C | LU1100077442 |
| Clartan - Patrimoine D | LU1100077525 |
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