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Clartan - Evolution I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds versucht, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, das Risiko- Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Weltbörsen (Börsen der OECD-Länder) zu optimieren. Für den Aktienteil gilt: diskretionäre Anlagepolitik, die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen beeinflussen. Der Saldo investiert in: Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,72% | 4,24% | -1,74% | 3,06 | |
1 Monat | -0,27% | 4,28% | -1,74% | -1,64 | |
6 Monate | 10,92% | 5,04% | -1,74% | 3,81 | |
1 Jahr | 9,19% | 9,16% | 5,73% | -5,56% | 0,92 |
3 Jahre | 9,06% | 2,93% | 7,77% | -14,67% | -0,12 |
5 Jahre | 12,01% | 2,30% | 9,57% | -20,56% | -0,17 |
10 Jahre | 30,56% | 2,70% | 8,50% | -21,89% | -0,14 |
Seit Auflage | 44,64% | 3,31% | 8,31% | -21,89% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Clartan - Evolution I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.23 %
- Anleihen36.42 %
- Fonds2.29 %
- Barmittel0.64 %
- Sonstige Vermögenswerte0.42 %
- Andere0,00%
- BOUYGUES SA INH. EO 12.81 %
- RALPH LAUREN A DL-,012.61 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,502.45 %
- ELIS S.A. EO 1,-2.32 %
- CLARTAN-EEESMC IEOA2.29 %
- ARCADIS 23/282.2 %
- KINGSPAN GRP PLC EO-,132.19 %
- CIE FIN.RICHEMONT SF 12.15 %
- WESTINGH.AI.BR.T. DL-,012.12 %
- SPIE S.A. EO 0,472.11 %
- Andere76,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1100077368 |
---|---|
WKN | A12GBN |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.01.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Tranchenvolumen | 5,97 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (15.02.2024) | 1,68% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Clartan Associés |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Clartan Associés |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 9 |
Depotbank
Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
Clartan - Evolution C | LU1100077103 |
Clartan - Evolution D | LU1100077285 |
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