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MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,41% | 4,60% | -0,56% | 14,38 | |
| 1 Monat | 3,71% | ||||
| 6 Monate | 2,78% | ||||
| 1 Jahr | 4,57% | 5,40% | -6,20% | 1,04 | |
| 3 Jahre | 23,38% | 7,25% | 4,90% | -6,53% | 1,56 |
| Seit Auflage | 13,82% | 3,06% | 5,34% | -10,65% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.20212,41 %
- Simon Property Group Inc2,32 %
- Public Storage1,67 %
- Welltower Inc1,33 %
- Medical Properties Trust Inc1,27 %
- Immobilien22,26 %
- Konsumgüter3,70 %
- Energie3,40 %
- IT/Telekommunikation3,19 %
- Gesundheitswesen3,16 %
- Finanzen2,16 %
- Industrie1,77 %
- Barmittel1,18 %
- Rohstoffe0,60 %
- Konglomerate0,19 %
- USA55,36 %
- Kanada2,54 %
- Großbritannien2,21 %
- Schweiz2,08 %
- Frankreich1,38 %
- China1,29 %
- Ukraine1,22 %
- Barmittel1,18 %
- Japan1,17 %
- Argentinien1,08 %
- Indien1,08 %
- Kasachstan1,06 %
- Südafrika1,06 %
- Peru1,03 %
- Indonesien0,91 %
- Deutschland0,79 %
- Kolumbien0,73 %
- Ägypten0,73 %
- Taiwan0,72 %
- Russland0,64 %
- Türkei0,58 %
- Ungarn0,55 %
- Sri Lanka0,54 %
- Aserbaidschan0,45 %
- Chile0,45 %
- Dominikanische Republik0,45 %
- Luxemburg0,44 %
- Norwegen0,38 %
- Ecuador0,37 %
- Mexiko0,35 %
- Hongkong0,33 %
- Kenia0,32 %
- Südkorea0,32 %
- Angola0,31 %
- Brasilien0,29 %
- El Salvador0,29 %
- Thailand0,28 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,26 %
- Cote d'Ivoire0,25 %
- Niederlande0,25 %
- Singapur0,25 %
- Katar0,23 %
- Marokko0,23 %
- Portugal0,23 %
- Australien0,19 %
- Panama0,18 %
- Guatemala0,17 %
- Bermuda0,15 %
- Costa Rica0,14 %
- Nigeria0,14 %
- Uruguay0,14 %
- Paraguay0,13 %
- Vietnam0,12 %
- Oman0,11 %
- Saudi-Arabien0,11 %
- Spanien0,11 %
- Weißrussland0,11 %
- Zypern0,11 %
- Äthiopien0,11 %
- Pakistan0,10 %
- Amerikanische Dollar76,06 %
- Euro2,27 %
- Kanadische Dollar1,86 %
- Schweizer Franken1,78 %
- Pfund Sterling1,40 %
- Hongkong Dollar0,93 %
- Japanische Yen0,93 %
- Neuer Taiwan-Dollar0,72 %
- Norwegische Krone0,38 %
- Südafrikanischer Rand0,36 %
- Südkoreanischer Won0,31 %
- Thailändischer Baht0,28 %
- Russischer Rubel0,20 %
- Australische Dollar0,19 %
- Anleihen47,45 %
- Aktien40,44 %
- Barmittel1,18 %
- mittlere Bonität non IG24,90 %
- hohe Bonität11,41 %
- mittlere Bonität IG6,28 %
- niedrige Bonität2,79 %
- kein Rating2,07 %
- Barmittel1,18 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,79 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,22 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,89 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)6,32 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,84 %
- open end0,11 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1099986488 |
|---|---|
| WKN | A1190S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Fondsvolumen | 165,89 Mio. USD (Stand: 23.11.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.01.2018) | 1,60% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFS International Ltd. |
|---|---|
| Website | www.mfs.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MFS Meridian Funds SICAV |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Tranchenübersicht
| MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.A4 EUR | LU1529512722 |