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MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,41% | 4,56% | -1,50% | 4,26 | |
| 1 Monat | 0,90% | ||||
| 6 Monate | 6,21% | ||||
| 1 Jahr | 11,60% | 5,15% | -4,68% | 2,49 | |
| 3 Jahre | 16,46% | 5,21% | 4,68% | -6,53% | 1,20 |
| Seit Auflage | 22,37% | 4,15% | 5,23% | -10,65% | 0,85 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2019
Stand: 31.08.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Public Storage1,96 %
- 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/20211,85 %
- Prologis Inc1,44 %
- Welltower Inc1,41 %
- STORE Capital Corp1,32 %
- Immobilien24,23 %
- Konsumgüter3,57 %
- Gesundheitswesen3,01 %
- IT/Telekommunikation2,80 %
- Energie2,68 %
- Finanzen2,60 %
- Industrie1,56 %
- Barmittel1,14 %
- Rohstoffe0,38 %
- USA55,51 %
- Kanada2,50 %
- Schweiz1,94 %
- Großbritannien1,56 %
- Japan1,44 %
- Niederlande1,24 %
- Ukraine1,24 %
- Barmittel1,14 %
- Frankreich1,11 %
- Cayman Inseln1,10 %
- Kasachstan1,09 %
- Indien1,03 %
- Ägypten0,93 %
- Russland0,90 %
- Chile0,87 %
- Indonesien0,81 %
- Peru0,74 %
- Dominikanische Republik0,70 %
- China0,67 %
- Taiwan0,66 %
- Luxemburg0,65 %
- Türkei0,63 %
- Katar0,59 %
- Virgin Inseln0,56 %
- Panama0,48 %
- Ungarn0,46 %
- Mexiko0,44 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,42 %
- Paraguay0,41 %
- Saudi-Arabien0,40 %
- Jamaika0,39 %
- Kolumbien0,38 %
- Singapur0,38 %
- Thailand0,38 %
- Aserbaidschan0,37 %
- Deutschland0,35 %
- Brasilien0,34 %
- Argentinien0,32 %
- Südafrika0,30 %
- Senegal0,29 %
- Italien0,28 %
- Nigeria0,28 %
- Cote d'Ivoire0,27 %
- Global0,27 %
- Irland0,24 %
- Südkorea0,24 %
- Sri Lanka0,23 %
- Uruguay0,22 %
- Ecuador0,16 %
- Rumänien0,16 %
- Australien0,15 %
- Portugal0,15 %
- Marokko0,14 %
- Bermuda0,13 %
- Kroatien0,13 %
- Vietnam0,13 %
- Österreich0,13 %
- Guatemala0,12 %
- Kenia0,12 %
- Mauritius0,12 %
- Amerikanische Dollar77,48 %
- Euro2,41 %
- Kanadische Dollar1,95 %
- Schweizer Franken1,82 %
- Japanische Yen1,44 %
- Pfund Sterling1,16 %
- Hongkong Dollar0,58 %
- Indonesische Rupiah0,27 %
- Thailändischer Baht0,25 %
- Singapur-Dollar0,24 %
- Südkoreanischer Won0,24 %
- Südafrikanischer Rand0,17 %
- Australische Dollar0,15 %
- Anleihen47,80 %
- Aktien40,84 %
- Barmittel1,14 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,95 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,86 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,60 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,93 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,91 %
- open end0,12 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1099986488 |
|---|---|
| WKN | A1190S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Fondsvolumen | 184,67 Mio. USD (Stand: 16.10.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,85% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,50% p.a. |
| laufende Kosten (05.08.2019) | 1,60% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFS International Ltd. |
|---|---|
| Website | www.mfs.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 35 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MFS Meridian Funds SICAV |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 35 |
Tranchenübersicht
| MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.IH1 EUR | LU1099987882 |
| MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.AH2 EUR | LU1123737725 |
| MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.W1 EUR | LU1307987211 |
| MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.A4 EUR | LU1529512722 |
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