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MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.A1 USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,24%4,94%-2,33%0,72
1 Monat-1,02%
6 Monate4,14%
1 Jahr9,58%4,42%-2,33%2,29
3 Jahre16,37%5,18%4,62%-6,53%1,21
5 Jahre22,73%4,18%5,17%-10,65%0,87
Seit Auflage25,80%4,40%5,17%-10,65%0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.A1 USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Public Storage1,67 %
  • Prologis Inc1,62 %
  • Welltower Inc1,35 %
  • AvalonBay Communities Inc1,34 %
  • Alexandria Real Estate Equities Inc1,32 %
  • Immobilien23,39 %
  • Konsumgüter3,72 %
  • Gesundheitswesen3,39 %
  • IT/Telekommunikation3,22 %
  • Finanzen2,69 %
  • Barmittel2,33 %
  • Energie2,25 %
  • Industrie1,60 %
  • Rohstoffe0,44 %
  • USA54,44 %
  • Kanada2,42 %
  • Barmittel2,33 %
  • Schweiz1,93 %
  • Japan1,49 %
  • Niederlande1,45 %
  • Ukraine1,38 %
  • Großbritannien1,18 %
  • Cayman Inseln1,14 %
  • Indien1,07 %
  • Luxemburg1,06 %
  • Brasilien0,96 %
  • Frankreich0,93 %
  • Taiwan0,93 %
  • Russland0,86 %
  • Ägypten0,80 %
  • Chile0,77 %
  • China0,75 %
  • Indonesien0,75 %
  • Kasachstan0,72 %
  • Mexiko0,68 %
  • Türkei0,62 %
  • Peru0,54 %
  • Virgin Inseln0,53 %
  • Dominikanische Republik0,49 %
  • Aserbaidschan0,48 %
  • Panama0,48 %
  • Singapur0,46 %
  • Deutschland0,44 %
  • Thailand0,41 %
  • Katar0,40 %
  • Jamaika0,39 %
  • Paraguay0,39 %
  • Südafrika0,39 %
  • Südkorea0,38 %
  • Uruguay0,37 %
  • Irland0,34 %
  • Italien0,34 %
  • Kolumbien0,34 %
  • Global0,33 %
  • Ecuador0,30 %
  • Ungarn0,29 %
  • Nigeria0,27 %
  • Cote d'Ivoire0,26 %
  • Bermuda0,23 %
  • Gabun0,22 %
  • Spanien0,19 %
  • Senegal0,18 %
  • El Salvador0,17 %
  • Portugal0,16 %
  • Marokko0,14 %
  • Rumänien0,14 %
  • Kenia0,12 %
  • Kroatien0,12 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,12 %
  • Vietnam0,12 %
  • Äthiopien0,12 %
  • Angola0,11 %
  • Israel0,11 %
  • Mauritius0,11 %
  • Sri Lanka0,11 %
  • Usbekistan0,11 %
  • Amerikanische Dollar76,95 %
  • Euro2,63 %
  • Schweizer Franken1,80 %
  • Kanadische Dollar1,62 %
  • Japanische Yen1,49 %
  • Pfund Sterling0,88 %
  • Hongkong Dollar0,68 %
  • Südkoreanischer Won0,38 %
  • Singapur-Dollar0,36 %
  • Thailändischer Baht0,30 %
  • Südafrikanischer Rand0,17 %
  • Indonesische Rupiah0,15 %
  • Neuer Taiwan-Dollar0,13 %
  • Anleihen47,18 %
  • Aktien40,70 %
  • Barmittel2,33 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,89 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,88 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,38 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,78 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1099986488
WKNA1190S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.10.2014
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen191,17 Mio. USD
(Stand: 26.02.2020)
Tranchenvolumen54,02 Mio. USD
(Stand: 26.02.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,85% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (05.08.2019) 1,60% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
Websitewww.mfs.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS Investment Management Company (Lux) SARL

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 32

Tranchenübersicht

MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.AH1 EURLU1099986645
MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.A4 EURLU1529512722
MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.AH4 EURLU1529512995

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