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MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.A1 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.02.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,24% | 4,94% | -2,33% | 0,72 | |
| 1 Monat | -1,02% | ||||
| 6 Monate | 4,14% | ||||
| 1 Jahr | 9,58% | 4,42% | -2,33% | 2,29 | |
| 3 Jahre | 16,37% | 5,18% | 4,62% | -6,53% | 1,21 |
| 5 Jahre | 22,73% | 4,18% | 5,17% | -10,65% | 0,87 |
| Seit Auflage | 25,80% | 4,40% | 5,17% | -10,65% | 0,91 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.A1 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020
Stand: 31.01.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Public Storage1,67 %
- Prologis Inc1,62 %
- Welltower Inc1,35 %
- AvalonBay Communities Inc1,34 %
- Alexandria Real Estate Equities Inc1,32 %
- Immobilien23,39 %
- Konsumgüter3,72 %
- Gesundheitswesen3,39 %
- IT/Telekommunikation3,22 %
- Finanzen2,69 %
- Barmittel2,33 %
- Energie2,25 %
- Industrie1,60 %
- Rohstoffe0,44 %
- USA54,44 %
- Kanada2,42 %
- Barmittel2,33 %
- Schweiz1,93 %
- Japan1,49 %
- Niederlande1,45 %
- Ukraine1,38 %
- Großbritannien1,18 %
- Cayman Inseln1,14 %
- Indien1,07 %
- Luxemburg1,06 %
- Brasilien0,96 %
- Frankreich0,93 %
- Taiwan0,93 %
- Russland0,86 %
- Ägypten0,80 %
- Chile0,77 %
- China0,75 %
- Indonesien0,75 %
- Kasachstan0,72 %
- Mexiko0,68 %
- Türkei0,62 %
- Peru0,54 %
- Virgin Inseln0,53 %
- Dominikanische Republik0,49 %
- Aserbaidschan0,48 %
- Panama0,48 %
- Singapur0,46 %
- Deutschland0,44 %
- Thailand0,41 %
- Katar0,40 %
- Jamaika0,39 %
- Paraguay0,39 %
- Südafrika0,39 %
- Südkorea0,38 %
- Uruguay0,37 %
- Irland0,34 %
- Italien0,34 %
- Kolumbien0,34 %
- Global0,33 %
- Ecuador0,30 %
- Ungarn0,29 %
- Nigeria0,27 %
- Cote d'Ivoire0,26 %
- Bermuda0,23 %
- Gabun0,22 %
- Spanien0,19 %
- Senegal0,18 %
- El Salvador0,17 %
- Portugal0,16 %
- Marokko0,14 %
- Rumänien0,14 %
- Kenia0,12 %
- Kroatien0,12 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,12 %
- Vietnam0,12 %
- Äthiopien0,12 %
- Angola0,11 %
- Israel0,11 %
- Mauritius0,11 %
- Sri Lanka0,11 %
- Usbekistan0,11 %
- Amerikanische Dollar76,95 %
- Euro2,63 %
- Schweizer Franken1,80 %
- Kanadische Dollar1,62 %
- Japanische Yen1,49 %
- Pfund Sterling0,88 %
- Hongkong Dollar0,68 %
- Südkoreanischer Won0,38 %
- Singapur-Dollar0,36 %
- Thailändischer Baht0,30 %
- Südafrikanischer Rand0,17 %
- Indonesische Rupiah0,15 %
- Neuer Taiwan-Dollar0,13 %
- Anleihen47,18 %
- Aktien40,70 %
- Barmittel2,33 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,89 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,88 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,38 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,78 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,30 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1099986488 |
|---|---|
| WKN | A1190S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 191,17 Mio. USD (Stand: 26.02.2020) |
| Tranchenvolumen | 54,02 Mio. USD (Stand: 26.02.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,85% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,50% p.a. |
| laufende Kosten (05.08.2019) | 1,60% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFS International Ltd. |
|---|---|
| Website | www.mfs.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 35 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 32 |
Tranchenübersicht
| MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.AH1 EUR | LU1099986645 |
| MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.A4 EUR | LU1529512722 |
| MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.AH4 EUR | LU1529512995 |
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