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MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,71%4,19%-0,94%7,13
1 Monat0,17%
6 Monate6,04%
1 Jahr6,53%5,15%-6,20%1,00
3 Jahre13,96%4,45%4,71%-6,53%1,04
Seit Auflage15,21%3,21%5,28%-10,65%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.20212,41 %
  • Simon Property Group Inc2,32 %
  • Public Storage1,67 %
  • Welltower Inc1,33 %
  • Medical Properties Trust Inc1,27 %
  • Immobilien22,26 %
  • Konsumgüter3,70 %
  • Energie3,40 %
  • IT/Telekommunikation3,19 %
  • Gesundheitswesen3,16 %
  • Finanzen2,16 %
  • Industrie1,77 %
  • Barmittel1,18 %
  • Rohstoffe0,60 %
  • Konglomerate0,19 %
  • USA55,36 %
  • Kanada2,54 %
  • Großbritannien2,21 %
  • Schweiz2,08 %
  • Frankreich1,38 %
  • China1,29 %
  • Ukraine1,22 %
  • Barmittel1,18 %
  • Japan1,17 %
  • Argentinien1,08 %
  • Indien1,08 %
  • Kasachstan1,06 %
  • Südafrika1,06 %
  • Peru1,03 %
  • Indonesien0,91 %
  • Deutschland0,79 %
  • Kolumbien0,73 %
  • Ägypten0,73 %
  • Taiwan0,72 %
  • Russland0,64 %
  • Türkei0,58 %
  • Ungarn0,55 %
  • Sri Lanka0,54 %
  • Aserbaidschan0,45 %
  • Chile0,45 %
  • Dominikanische Republik0,45 %
  • Luxemburg0,44 %
  • Norwegen0,38 %
  • Ecuador0,37 %
  • Mexiko0,35 %
  • Hongkong0,33 %
  • Kenia0,32 %
  • Südkorea0,32 %
  • Angola0,31 %
  • Brasilien0,29 %
  • El Salvador0,29 %
  • Thailand0,28 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,26 %
  • Cote d'Ivoire0,25 %
  • Niederlande0,25 %
  • Singapur0,25 %
  • Katar0,23 %
  • Marokko0,23 %
  • Portugal0,23 %
  • Australien0,19 %
  • Panama0,18 %
  • Guatemala0,17 %
  • Bermuda0,15 %
  • Costa Rica0,14 %
  • Nigeria0,14 %
  • Uruguay0,14 %
  • Paraguay0,13 %
  • Vietnam0,12 %
  • Oman0,11 %
  • Saudi-Arabien0,11 %
  • Spanien0,11 %
  • Weißrussland0,11 %
  • Zypern0,11 %
  • Äthiopien0,11 %
  • Pakistan0,10 %
  • Amerikanische Dollar76,06 %
  • Euro2,27 %
  • Kanadische Dollar1,86 %
  • Schweizer Franken1,78 %
  • Pfund Sterling1,40 %
  • Hongkong Dollar0,93 %
  • Japanische Yen0,93 %
  • Neuer Taiwan-Dollar0,72 %
  • Norwegische Krone0,38 %
  • Südafrikanischer Rand0,36 %
  • Südkoreanischer Won0,31 %
  • Thailändischer Baht0,28 %
  • Russischer Rubel0,20 %
  • Australische Dollar0,19 %
  • Anleihen47,45 %
  • Aktien40,44 %
  • Barmittel1,18 %
  • mittlere Bonität non IG24,90 %
  • hohe Bonität11,41 %
  • mittlere Bonität IG6,28 %
  • niedrige Bonität2,79 %
  • kein Rating2,07 %
  • Barmittel1,18 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,79 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,22 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,89 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)6,32 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,84 %
  • open end0,11 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1099986488
WKNA1190S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.10.2014
Geschäftsjahresende31.01.
Fondsvolumen165,89 Mio. USD
(Stand: 23.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.07.2018) 1,60% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
Websitewww.mfs.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS Meridian Funds SICAV

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Tranchenübersicht

MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.A4 EURLU1529512722