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MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,06%4,62%-1,50%4,20
1 Monat-0,58%
6 Monate4,73%
1 Jahr7,27%5,25%-6,20%1,51
3 Jahre11,89%3,82%4,71%-6,53%0,89
Seit Auflage18,79%3,66%5,26%-10,65%0,75

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2019

Stand: 30.06.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/20211,84 %
  • Public Storage1,81 %
  • Prologis Inc1,41 %
  • Welltower Inc1,31 %
  • Medical Properties Trust Inc1,28 %
  • Immobilien23,42 %
  • Konsumgüter3,70 %
  • Gesundheitswesen3,19 %
  • Energie2,84 %
  • Finanzen2,80 %
  • IT/Telekommunikation2,75 %
  • Industrie1,56 %
  • Barmittel1,03 %
  • Rohstoffe0,47 %
  • USA54,74 %
  • Kanada2,43 %
  • Schweiz2,15 %
  • Großbritannien1,62 %
  • Japan1,31 %
  • Frankreich1,10 %
  • Kasachstan1,05 %
  • Barmittel1,03 %
  • Indien1,02 %
  • Ukraine0,96 %
  • Niederlande0,94 %
  • Russland0,94 %
  • Ägypten0,94 %
  • Cayman Inseln0,88 %
  • Chile0,86 %
  • Argentinien0,84 %
  • Peru0,73 %
  • Indonesien0,64 %
  • Taiwan0,61 %
  • Dominikanische Republik0,59 %
  • Ecuador0,59 %
  • China0,57 %
  • Ungarn0,55 %
  • Virgin Inseln0,55 %
  • Katar0,53 %
  • Luxemburg0,51 %
  • Mexiko0,45 %
  • Südafrika0,43 %
  • Thailand0,43 %
  • Türkei0,40 %
  • Paraguay0,39 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,38 %
  • Aserbaidschan0,36 %
  • Deutschland0,35 %
  • Singapur0,35 %
  • Panama0,34 %
  • Australien0,31 %
  • Italien0,31 %
  • Brasilien0,29 %
  • Nigeria0,28 %
  • Südkorea0,28 %
  • Cote d'Ivoire0,26 %
  • Global0,25 %
  • Irland0,24 %
  • Kenia0,24 %
  • Kolumbien0,24 %
  • Saudi-Arabien0,24 %
  • Sri Lanka0,23 %
  • Pakistan0,21 %
  • Uruguay0,20 %
  • Senegal0,18 %
  • Jamaika0,16 %
  • Portugal0,16 %
  • Bermuda0,13 %
  • Kroatien0,13 %
  • Marokko0,13 %
  • Österreich0,13 %
  • Guatemala0,12 %
  • Mauritius0,12 %
  • Namibia0,12 %
  • Vietnam0,12 %
  • Rumänien0,11 %
  • Amerikanische Dollar75,43 %
  • Euro2,41 %
  • Schweizer Franken2,02 %
  • Kanadische Dollar1,92 %
  • Japanische Yen1,31 %
  • Pfund Sterling1,27 %
  • Hongkong Dollar0,57 %
  • Australische Dollar0,31 %
  • Thailändischer Baht0,31 %
  • Südafrikanischer Rand0,30 %
  • Südkoreanischer Won0,28 %
  • Indonesische Rupiah0,25 %
  • Singapur-Dollar0,21 %
  • Russischer Rubel0,10 %
  • Anleihen46,33 %
  • Aktien40,72 %
  • Barmittel1,03 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,70 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,05 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)8,70 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,53 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,84 %
  • open end0,13 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1099986488
WKNA1190S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.10.2014
Geschäftsjahresende31.01.
Fondsvolumen165,89 Mio. USD
(Stand: 23.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,85% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (05.08.2019) 1,60% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
Websitewww.mfs.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS Meridian Funds SICAV

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Tranchenübersicht

MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.A4 EURLU1529512722

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