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MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,06% | 4,62% | -1,50% | 4,20 | |
| 1 Monat | -0,58% | ||||
| 6 Monate | 4,73% | ||||
| 1 Jahr | 7,27% | 5,25% | -6,20% | 1,51 | |
| 3 Jahre | 11,89% | 3,82% | 4,71% | -6,53% | 0,89 |
| Seit Auflage | 18,79% | 3,66% | 5,26% | -10,65% | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2019
Stand: 30.06.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/20211,84 %
- Public Storage1,81 %
- Prologis Inc1,41 %
- Welltower Inc1,31 %
- Medical Properties Trust Inc1,28 %
- Immobilien23,42 %
- Konsumgüter3,70 %
- Gesundheitswesen3,19 %
- Energie2,84 %
- Finanzen2,80 %
- IT/Telekommunikation2,75 %
- Industrie1,56 %
- Barmittel1,03 %
- Rohstoffe0,47 %
- USA54,74 %
- Kanada2,43 %
- Schweiz2,15 %
- Großbritannien1,62 %
- Japan1,31 %
- Frankreich1,10 %
- Kasachstan1,05 %
- Barmittel1,03 %
- Indien1,02 %
- Ukraine0,96 %
- Niederlande0,94 %
- Russland0,94 %
- Ägypten0,94 %
- Cayman Inseln0,88 %
- Chile0,86 %
- Argentinien0,84 %
- Peru0,73 %
- Indonesien0,64 %
- Taiwan0,61 %
- Dominikanische Republik0,59 %
- Ecuador0,59 %
- China0,57 %
- Ungarn0,55 %
- Virgin Inseln0,55 %
- Katar0,53 %
- Luxemburg0,51 %
- Mexiko0,45 %
- Südafrika0,43 %
- Thailand0,43 %
- Türkei0,40 %
- Paraguay0,39 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,38 %
- Aserbaidschan0,36 %
- Deutschland0,35 %
- Singapur0,35 %
- Panama0,34 %
- Australien0,31 %
- Italien0,31 %
- Brasilien0,29 %
- Nigeria0,28 %
- Südkorea0,28 %
- Cote d'Ivoire0,26 %
- Global0,25 %
- Irland0,24 %
- Kenia0,24 %
- Kolumbien0,24 %
- Saudi-Arabien0,24 %
- Sri Lanka0,23 %
- Pakistan0,21 %
- Uruguay0,20 %
- Senegal0,18 %
- Jamaika0,16 %
- Portugal0,16 %
- Bermuda0,13 %
- Kroatien0,13 %
- Marokko0,13 %
- Österreich0,13 %
- Guatemala0,12 %
- Mauritius0,12 %
- Namibia0,12 %
- Vietnam0,12 %
- Rumänien0,11 %
- Amerikanische Dollar75,43 %
- Euro2,41 %
- Schweizer Franken2,02 %
- Kanadische Dollar1,92 %
- Japanische Yen1,31 %
- Pfund Sterling1,27 %
- Hongkong Dollar0,57 %
- Australische Dollar0,31 %
- Thailändischer Baht0,31 %
- Südafrikanischer Rand0,30 %
- Südkoreanischer Won0,28 %
- Indonesische Rupiah0,25 %
- Singapur-Dollar0,21 %
- Russischer Rubel0,10 %
- Anleihen46,33 %
- Aktien40,72 %
- Barmittel1,03 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,70 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)13,05 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)8,70 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,53 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,84 %
- open end0,13 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1099986488 |
|---|---|
| WKN | A1190S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Fondsvolumen | 165,89 Mio. USD (Stand: 23.11.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,85% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,50% p.a. |
| laufende Kosten (05.08.2019) | 1,60% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFS International Ltd. |
|---|---|
| Website | www.mfs.com/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MFS Meridian Funds SICAV |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Tranchenübersicht
| MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.A4 EUR | LU1529512722 |
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