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MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,41%4,56%-1,50%4,26
1 Monat0,90%
6 Monate6,21%
1 Jahr11,60%5,15%-4,68%2,49
3 Jahre16,46%5,21%4,68%-6,53%1,20
Seit Auflage22,37%4,15%5,23%-10,65%0,85

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.A1 USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2019

Stand: 31.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Public Storage1,96 %
  • 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/20211,85 %
  • Prologis Inc1,44 %
  • Welltower Inc1,41 %
  • STORE Capital Corp1,32 %
  • Immobilien24,23 %
  • Konsumgüter3,57 %
  • Gesundheitswesen3,01 %
  • IT/Telekommunikation2,80 %
  • Energie2,68 %
  • Finanzen2,60 %
  • Industrie1,56 %
  • Barmittel1,14 %
  • Rohstoffe0,38 %
  • USA55,51 %
  • Kanada2,50 %
  • Schweiz1,94 %
  • Großbritannien1,56 %
  • Japan1,44 %
  • Niederlande1,24 %
  • Ukraine1,24 %
  • Barmittel1,14 %
  • Frankreich1,11 %
  • Cayman Inseln1,10 %
  • Kasachstan1,09 %
  • Indien1,03 %
  • Ägypten0,93 %
  • Russland0,90 %
  • Chile0,87 %
  • Indonesien0,81 %
  • Peru0,74 %
  • Dominikanische Republik0,70 %
  • China0,67 %
  • Taiwan0,66 %
  • Luxemburg0,65 %
  • Türkei0,63 %
  • Katar0,59 %
  • Virgin Inseln0,56 %
  • Panama0,48 %
  • Ungarn0,46 %
  • Mexiko0,44 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,42 %
  • Paraguay0,41 %
  • Saudi-Arabien0,40 %
  • Jamaika0,39 %
  • Kolumbien0,38 %
  • Singapur0,38 %
  • Thailand0,38 %
  • Aserbaidschan0,37 %
  • Deutschland0,35 %
  • Brasilien0,34 %
  • Argentinien0,32 %
  • Südafrika0,30 %
  • Senegal0,29 %
  • Italien0,28 %
  • Nigeria0,28 %
  • Cote d'Ivoire0,27 %
  • Global0,27 %
  • Irland0,24 %
  • Südkorea0,24 %
  • Sri Lanka0,23 %
  • Uruguay0,22 %
  • Ecuador0,16 %
  • Rumänien0,16 %
  • Australien0,15 %
  • Portugal0,15 %
  • Marokko0,14 %
  • Bermuda0,13 %
  • Kroatien0,13 %
  • Vietnam0,13 %
  • Österreich0,13 %
  • Guatemala0,12 %
  • Kenia0,12 %
  • Mauritius0,12 %
  • Amerikanische Dollar77,48 %
  • Euro2,41 %
  • Kanadische Dollar1,95 %
  • Schweizer Franken1,82 %
  • Japanische Yen1,44 %
  • Pfund Sterling1,16 %
  • Hongkong Dollar0,58 %
  • Indonesische Rupiah0,27 %
  • Thailändischer Baht0,25 %
  • Singapur-Dollar0,24 %
  • Südkoreanischer Won0,24 %
  • Südafrikanischer Rand0,17 %
  • Australische Dollar0,15 %
  • Anleihen47,80 %
  • Aktien40,84 %
  • Barmittel1,14 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,95 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,86 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,60 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,93 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,91 %
  • open end0,12 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1099986488
WKNA1190S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum31.10.2014
Geschäftsjahresende31.01.
Fondsvolumen184,67 Mio. USD
(Stand: 16.10.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,85% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (05.08.2019) 1,60% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
Websitewww.mfs.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS Meridian Funds SICAV

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 35

Tranchenübersicht

MFS Meridian - Diversif.Inc.Fd.IH1 EURLU1099987882
MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.AH2 EURLU1123737725
MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.W1 EURLU1307987211
MFS Meridian Diversif.Inc.Fd.A4 EURLU1529512722

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