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Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,33% | 7,98% | -8,52% | 0,84 | |
| 1 Monat | -1,07% | 8,66% | -2,00% | -1,61 | |
| 6 Monate | 6,57% | 6,31% | -2,04% | 1,82 | |
| 1 Jahr | 6,22% | 6,22% | 7,66% | -8,52% | 0,55 |
| 3 Jahre | 34,16% | 10,28% | 6,41% | -8,52% | 1,30 |
| 5 Jahre | 33,23% | 5,91% | 7,40% | -20,14% | 0,53 |
| 10 Jahre | 54,68% | 4,46% | 7,40% | -25,31% | 0,33 |
| Seit Auflage | 65,55% | 4,69% | 7,27% | -25,31% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Invesco Global Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.86 %
- Anleihen48.22 %
- Barmittel1.39 %
- Fonds1.11 %
- Andere0,42%
- 3I GROUP PLC LS-,7386362.91 %
- BUNDANL.V.24/542.79 %
- CANADIAN PAC KA.CITY LTD.2.29 %
- ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.202.28 %
- MICROSOFT DL-,000006252.25 %
- AIA GROUP LTD2.07 %
- TEXAS INSTR. DL 11.95 %
- COCA-COLA EU.PA. EO -,011.74 %
- ASML HOLDING EO -,091.7 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA101.63 %
- Andere78,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1097688805 |
|---|---|
| WKN | A14SD2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 2,02 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 335,18 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.09.2025) | 0,12 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.05.2025) | 1,95% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 53 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
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