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Invesco Balanced-Risk Select Fund Z accumulation - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,44% | 6,09% | -7,21% | 0,67 | |
| 1 Monat | 1,76% | 3,60% | -0,55% | 5,80 | |
| 6 Monate | 2,09% | 6,28% | -5,79% | 0,35 | |
| 1 Jahr | 0,16% | 0,16% | 6,09% | -7,72% | -0,30 |
| 3 Jahre | 17,17% | 5,42% | 7,14% | -7,72% | 0,48 |
| 5 Jahre | 9,49% | 1,83% | 8,00% | -22,69% | -0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,15% | 2,60% | 8,63% | -22,69% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Invesco Balanced-Risk Select Fund Z accumulation - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.27 %
- Barmittel15.17 %
- Zertifikate7.74 %
- Fonds6.67 %
- Andere1,15%
- BRD USCHAT.AUSG.25/0313.5 %
- BRD USCHAT.AUSG.24/1011.89 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/0211.86 %
- BRD USCHAT.AUSG.24/1110.17 %
- NIEDERLANDE 25/25 ZO8.48 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/017.61 %
- INVESCOMI MSCI EM A4.51 %
- BRD USCHAT.AUSG.24/093.4 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3.23 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN.ALUM2.76 %
- Andere22,59%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1097688631 |
|---|---|
| WKN | A2H90A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.08.2014 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 58,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 182,08 Tsd. EUR (Stand: 26.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.05.2025) | 1,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
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