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Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund Z
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erwirtschaften regelmäßiger Erträge und eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,17% | 9,72% | -12,56% | 0,13 | |
| 1 Monat | 1,46% | 5,08% | -0,92% | 3,55 | |
| 6 Monate | 7,41% | 6,69% | -2,52% | 2,00 | |
| 1 Jahr | 3,31% | 3,31% | 9,65% | -12,56% | 0,14 |
| 3 Jahre | 23,84% | 7,38% | 7,68% | -12,60% | 0,70 |
| 5 Jahre | 24,68% | 4,51% | 6,94% | -12,60% | 0,36 |
| 10 Jahre | 35,16% | 3,06% | 6,36% | -16,00% | 0,17 |
| Seit Auflage | 47,32% | 3,46% | 6,31% | -16,00% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund Z
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.93 %
- Anleihen31.65 %
- Fonds9.51 %
- Barmittel1.91 %
- Andere0,00%
- MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR7.55 %
- USA 25/355.41 %
- NVIDIA Corp.3.04 %
- US TREASURY 20362.56 %
- APPLE INC.2.55 %
- USA 15.02.2029 2,6252.48 %
- Microsoft Corp.2.29 %
- Alphabet Inc.2.15 %
- REP. FSE 18-28 O.A.T.1.94 %
- MS INVF - EMERGING MARKETS LOCAL INCOME N1.58 %
- Andere68,45%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1078119408 |
|---|---|
| WKN | A12GHH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 108,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 954,01 Tsd. EUR (Stand: 20.03.2024) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.08.2025) | 1,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Morgan Stanley Investment Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MSIM Fund M. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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