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Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) annual distribution - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,70% | 16,14% | -11,06% | 0,21 | |
| 1 Monat | -3,77% | 14,12% | -6,74% | -2,83 | |
| 6 Monate | -1,54% | 16,78% | -11,06% | -0,34 | |
| 1 Jahr | 4,36% | 4,36% | 14,75% | -11,06% | 0,12 |
| 3 Jahre | 27,92% | 8,55% | 11,23% | -11,06% | 0,53 |
| 5 Jahre | -9,32% | -1,94% | 10,83% | -32,74% | -0,42 |
| 10 Jahre | -6,95% | -0,72% | 9,79% | -41,08% | -0,34 |
| Seit Auflage | -18,49% | -1,66% | 9,42% | -41,08% | -0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) annual distribution - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.65 %
- Anleihen30.27 %
- Barmittel14.02 %
- Fonds5.06 %
- Andere0,00%
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co8.66 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.5.51 %
- INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQTY I5.06 %
- SK Hynix Inc.2.91 %
- Tencent Holdings Ltd.2.39 %
- MediaTek Inc.1.97 %
- Alibaba Group Holding Ltd.1.88 %
- DBS Group Holdings Ltd.1.6 %
- ASE Technology Holding Co. Ltd1.14 %
- ICICI Bank Ltd.0.95 %
- Andere67,93%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1075207594 |
|---|---|
| WKN | A117PP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Asien/Pazifik ex Japan |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 127,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 285,17 Tsd. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.03.2026) | 0,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.05.2026) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
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