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Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) annual distribution
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,72% | 15,07% | -10,14% | 0,80 | |
| 1 Monat | 0,48% | 19,65% | -5,68% | 0,18 | |
| 6 Monate | 3,21% | 12,36% | -10,14% | 0,36 | |
| 1 Jahr | 19,33% | 19,33% | 10,05% | -10,14% | 1,71 |
| 3 Jahre | 18,16% | 5,72% | 9,48% | -10,14% | 0,38 |
| 5 Jahre | -15,32% | -3,27% | 9,86% | -37,01% | -0,55 |
| 10 Jahre | -4,18% | -0,43% | 9,11% | -41,08% | -0,28 |
| Seit Auflage | -19,26% | -1,81% | 8,97% | -41,08% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) annual distribution
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.42 %
- Anleihen36.21 %
- Fonds9.38 %
- Barmittel5.22 %
- Andere0,77%
- INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQTY I9.38 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co7.04 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.5.06 %
- Tencent Holdings Ltd.2.77 %
- Alibaba Group Holding Ltd.2.32 %
- ICICI Bank Ltd.1.28 %
- DBS Group Holdings Ltd.1.18 %
- State Bank of India1.16 %
- MediaTek Inc.1.13 %
- ASE Technology Holding Co. Ltd0.97 %
- Andere67,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1075207594 |
|---|---|
| WKN | A117PP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Asien/Pazifik ex Japan |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 122,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 299,04 Tsd. EUR (Stand: 10.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.03.2026) | 0,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.11.2025) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
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